近一季广发生物科技指数(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围广发生物(人民币)001092净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
广发生物(人民币) |
1.1750 |
0.17% |
| 2024-05-06 |
广发生物(人民币) |
1.1730 |
4.64% |
| 2024-04-30 |
广发生物(人民币) |
1.1210 |
-0.97% |
| 2024-04-29 |
广发生物(人民币) |
1.1320 |
1.62% |
| 2024-04-26 |
广发生物(人民币) |
1.1140 |
0.81% |
| 2024-04-24 |
广发生物(人民币) |
1.1180 |
-0.27% |
| 2024-04-23 |
广发生物(人民币) |
1.1210 |
1.26% |
| 2024-04-22 |
广发生物(人民币) |
1.1070 |
0.91% |
| 2024-04-19 |
广发生物(人民币) |
1.0970 |
0.27% |
| 2024-04-18 |
广发生物(人民币) |
1.0940 |
-0.91% |
| 2024-04-17 |
广发生物(人民币) |
1.1040 |
-0.54% |
| 2024-04-16 |
广发生物(人民币) |
1.1100 |
-0.63% |
| 2024-04-15 |
广发生物(人民币) |
1.1170 |
-0.98% |
| 2024-04-11 |
广发生物(人民币) |
1.1510 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
广发生物(人民币) |
1.1450 |
-1.46% |
| 2024-04-09 |
广发生物(人民币) |
1.1620 |
1.04% |
| 2024-04-08 |
广发生物(人民币) |
1.1500 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
广发生物(人民币) |
1.1560 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
广发生物(人民币) |
1.1570 |
-2.03% |
| 2024-04-01 |
广发生物(人民币) |
1.1810 |
-0.42% |
| 2024-03-29 |
广发生物(人民币) |
1.1860 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
广发生物(人民币) |
1.1860 |
-0.42% |
| 2024-03-27 |
广发生物(人民币) |
1.1910 |
1.45% |
| 2024-03-26 |
广发生物(人民币) |
1.1740 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
广发生物(人民币) |
1.1760 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
广发生物(人民币) |
1.1760 |
-0.59% |
| 2024-03-21 |
广发生物(人民币) |
1.1830 |
0.42% |
| 2024-03-20 |
广发生物(人民币) |
1.1780 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
广发生物(人民币) |
1.1730 |
0.77% |
| 2024-03-18 |
广发生物(人民币) |
1.1640 |
-0.60% |
| 2024-03-15 |
广发生物(人民币) |
1.1710 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
广发生物(人民币) |
1.1690 |
-1.76% |
| 2024-03-13 |
广发生物(人民币) |
1.1900 |
0.17% |
| 2024-03-12 |
广发生物(人民币) |
1.1880 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
广发生物(人民币) |
1.1930 |
-0.17% |
| 2024-03-08 |
广发生物(人民币) |
1.1950 |
0.42% |
| 2024-03-07 |
广发生物(人民币) |
1.1900 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
广发生物(人民币) |
1.1910 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
广发生物(人民币) |
1.1880 |
-0.67% |
| 2024-03-04 |
广发生物(人民币) |
1.1960 |
-1.16% |
| 2024-03-01 |
广发生物(人民币) |
1.2100 |
1.85% |
| 2024-02-29 |
广发生物(人民币) |
1.1880 |
-1.98% |
| 2024-02-28 |
广发生物(人民币) |
1.2120 |
-1.38% |
| 2024-02-27 |
广发生物(人民币) |
1.2290 |
1.24% |
| 2024-02-26 |
广发生物(人民币) |
1.2140 |
0.83% |
| 2024-02-23 |
广发生物(人民币) |
1.2040 |
0.75% |
| 2024-02-22 |
广发生物(人民币) |
1.1950 |
1.27% |
| 2024-02-21 |
广发生物(人民币) |
1.1800 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
广发生物(人民币) |
1.1780 |
-0.51% |
| 2024-02-19 |
广发生物(人民币) |
1.1840 |
1.20% |
