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广发生物科技指数人民币(QDII)A(广发生物(人民币))基金净值查询(001092)

近一季广发生物科技指数人民币(QDII)A|广发生物(人民币)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发生物科技指数人民币(QDII)A001092净值及计算阶段收益
近一季001092基金累计收益率16.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4780 -0.27%
2025-12-11 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4820 0.61%
2025-12-10 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4730 0.96%
2025-12-09 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4590 -1.64%
2025-12-08 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4830 -0.27%
2025-12-05 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4870 -0.40%
2025-12-04 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4930 -0.07%
2025-12-03 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4940 1.81%
2025-12-02 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4670 -0.61%
2025-12-01 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4760 -2.17%
2025-11-28 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5080 0.07%
2025-11-27 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5070 0.00%
2025-11-26 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5070 0.80%
2025-11-25 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4950 1.27%
2025-11-24 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4760 1.36%
2025-11-21 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4560 1.65%
2025-11-20 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4320 -0.83%
2025-11-19 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4440 -0.90%
2025-11-18 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4570 0.76%
2025-11-17 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4460 0.83%
2025-11-14 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4340 0.56%
2025-11-13 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4260 -0.84%
2025-11-12 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4380 0.21%
2025-11-11 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4350 2.72%
2025-11-10 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3960 1.22%
2025-11-07 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3790 -0.43%
2025-11-06 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3850 -0.07%
2025-11-05 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3860 1.37%
2025-11-04 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3670 -0.95%
2025-11-03 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3800 -1.23%
2025-10-31 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3970 1.15%
2025-10-30 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3810 0.73%
2025-10-29 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3710 -0.36%
2025-10-28 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3760 0.15%
2025-10-27 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3740 1.46%
2025-10-24 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3540 0.59%
2025-10-23 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3460 0.00%
2025-10-22 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3460 -1.26%
2025-10-21 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3630 -0.66%
2025-10-20 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3720 1.31%
2025-10-17 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3540 0.52%
2025-10-16 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3470 -0.30%
2025-10-15 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3510 1.41%
2025-10-14 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3320 0.30%
2025-10-13 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3280 0.30%
2025-09-29 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2670 0.96%
2025-09-26 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2550 1.37%
2025-09-25 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2380 -1.67%
2025-09-24 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2590 -0.32%
2025-09-23 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2630 -0.55%
2025-09-22 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2700 0.40%
2025-09-17 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2480 0.08%
2025-09-16 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2470 -0.08%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星基金 1.1366 1.82%
广发百发大数据价值混合E 1.4980 1.47%
广发百发大数据价值混合A 1.4670 1.43%
广发资源优选股票A 1.7980 1.42%
广发上海金ETF联接A 2.1020 1.31%
广发上海金ETF联接C 2.0630 1.31%
上海金 9.7426 1.30%
广发睿毅领先混合A 2.5317 1.00%
广发优势成长股票A 0.5275 0.99%
广发优势成长股票C 0.5175 0.99%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.6759 0.08%
港股金融 1.6086 0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1971 0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1947 0.02%
恒生红利 1.4194 -0.04%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0882 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9503 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9493 -0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9086 -0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0940 -0.16%
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