近一季华安媒体互联网混合A|华安媒体基金净值查询
查询指定日期范围华安媒体互联网混合A001071净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华安媒体互联网混合A |
3.8600 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
华安媒体互联网混合A |
3.9000 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
华安媒体互联网混合A |
3.8760 |
-1.97% |
| 2025-12-10 |
华安媒体互联网混合A |
3.9540 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
华安媒体互联网混合A |
3.9230 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
华安媒体互联网混合A |
3.9410 |
1.26% |
| 2025-12-05 |
华安媒体互联网混合A |
3.8920 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
华安媒体互联网混合A |
3.8670 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
华安媒体互联网混合A |
3.8680 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
华安媒体互联网混合A |
3.9030 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
华安媒体互联网混合A |
3.9370 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
华安媒体互联网混合A |
3.8940 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
华安媒体互联网混合A |
3.8730 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
华安媒体互联网混合A |
3.8920 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
华安媒体互联网混合A |
3.8860 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
华安媒体互联网混合A |
3.8500 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
华安媒体互联网混合A |
3.8420 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
华安媒体互联网混合A |
3.9120 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
华安媒体互联网混合A |
3.9230 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
华安媒体互联网混合A |
3.9540 |
0.43% |
| 2025-11-17 |
华安媒体互联网混合A |
3.9370 |
0.23% |
| 2025-11-14 |
华安媒体互联网混合A |
3.9280 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
华安媒体互联网混合A |
3.9990 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
华安媒体互联网混合A |
3.9640 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
华安媒体互联网混合A |
3.9850 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
华安媒体互联网混合A |
4.0260 |
0.55% |
| 2025-11-07 |
华安媒体互联网混合A |
4.0040 |
-1.04% |
| 2025-11-06 |
华安媒体互联网混合A |
4.0460 |
1.28% |
| 2025-11-05 |
华安媒体互联网混合A |
3.9950 |
-0.22% |
| 2025-11-04 |
华安媒体互联网混合A |
4.0040 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
华安媒体互联网混合A |
4.0520 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
华安媒体互联网混合A |
4.0500 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
华安媒体互联网混合A |
4.0990 |
-2.13% |
| 2025-10-29 |
华安媒体互联网混合A |
4.1880 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
华安媒体互联网混合A |
4.1570 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
华安媒体互联网混合A |
4.1590 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
华安媒体互联网混合A |
4.0990 |
2.30% |
| 2025-10-23 |
华安媒体互联网混合A |
4.0070 |
-0.99% |
| 2025-10-22 |
华安媒体互联网混合A |
4.0470 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
华安媒体互联网混合A |
4.0410 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
华安媒体互联网混合A |
3.9790 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
华安媒体互联网混合A |
3.9360 |
-2.89% |
| 2025-10-16 |
华安媒体互联网混合A |
4.0530 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
华安媒体互联网混合A |
4.0660 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
华安媒体互联网混合A |
3.9910 |
-3.11% |
| 2025-10-13 |
华安媒体互联网混合A |
4.1190 |
0.32% |
| 2025-10-10 |
华安媒体互联网混合A |
4.1060 |
-2.86% |
| 2025-10-09 |
华安媒体互联网混合A |
4.2270 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
华安媒体互联网混合A |
4.1970 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
华安媒体互联网混合A |
4.1600 |
1.29% |
| 2025-09-26 |
华安媒体互联网混合A |
4.1070 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
华安媒体互联网混合A |
4.1810 |
1.11% |
| 2025-09-24 |
华安媒体互联网混合A |
4.1350 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
华安媒体互联网混合A |
4.0720 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
华安媒体互联网混合A |
4.1000 |
0.99% |
| 2025-09-19 |
华安媒体互联网混合A |
4.0600 |
-0.61% |
| 2025-09-18 |
华安媒体互联网混合A |
4.0850 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
华安媒体互联网混合A |
4.1210 |
1.40% |
| 2025-09-16 |
华安媒体互联网混合A |
4.0640 |
1.20% |
