近半年华泰柏瑞消费成长混合|华泰消费基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞消费成长混合001069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1350 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1320 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1400 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1150 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1510 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1640 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1750 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1870 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1890 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1920 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1880 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2270 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2370 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2190 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2450 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2310 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2150 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1950 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2180 |
-0.80% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2440 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2380 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.3050 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.3130 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2440 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2480 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2500 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2410 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2590 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2510 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2330 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2350 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1990 |
0.91% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1700 |
-1.43% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2160 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1710 |
-1.46% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2180 |
0.34% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2070 |
-2.52% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2900 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2390 |
0.19% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2330 |
-1.25% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2740 |
-1.09% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.3100 |
2.86% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2180 |
0.56% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2000 |
-2.85% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2940 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.3000 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2990 |
1.82% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2400 |
-1.58% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2920 |
-1.99% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.3590 |
1.11% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.3220 |
0.39% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.3090 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.3580 |
1.88% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2960 |
1.73% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2400 |
-0.98% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2720 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2700 |
0.25% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2620 |
1.97% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1990 |
-1.23% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2390 |
1.63% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1870 |
0.92% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1580 |
-1.53% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.2070 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1760 |
0.47% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1610 |
0.99% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1300 |
-0.29% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1390 |
4.42% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.0060 |
0.80% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.9820 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.9920 |
-1.90% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.0500 |
3.04% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.9600 |
-1.40% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.0020 |
-0.99% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.0320 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.0350 |
-0.69% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.0560 |
1.16% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.0210 |
-1.15% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.0560 |
-0.68% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.0770 |
-0.19% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.0830 |
-1.56% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1320 |
0.26% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1240 |
0.74% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1010 |
2.01% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.0400 |
-1.46% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.0850 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.0920 |
1.31% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.0520 |
-1.07% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.0850 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1170 |
-2.23% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1880 |
0.47% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1730 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1920 |
0.73% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1690 |
-0.69% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1620 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1710 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1530 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1520 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1570 |
0.89% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1290 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.1490 |
1.81% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.0930 |
0.95% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.0640 |
-0.29% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.0730 |
0.23% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
3.0660 |
2.58% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.9890 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.9870 |
0.57% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.9700 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.9940 |
1.46% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.9510 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.9580 |
2.89% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.8750 |
0.67% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.8560 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.8630 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.8830 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.8100 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.8180 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.8230 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.8030 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.8450 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.8070 |
2.52% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7380 |
-4.10% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.8550 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.8830 |
-2.86% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.9680 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.9730 |
-0.17% |
