近一年华泰柏瑞消费成长混合|华泰消费基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞消费成长混合001069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.8410 |
0.46% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.8280 |
1.29% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7920 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7960 |
2.12% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7380 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7470 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7640 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7250 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7420 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7150 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7190 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6940 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6700 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6660 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6540 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6530 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6400 |
1.42% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6030 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5990 |
0.74% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5800 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5450 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5230 |
-2.55% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5890 |
-1.33% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6240 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6060 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6040 |
-1.77% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6510 |
-0.60% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6670 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6450 |
-0.49% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6580 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6730 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6670 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6970 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6740 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6560 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6800 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6660 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6690 |
-1.69% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7150 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6940 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7040 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6610 |
1.60% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6190 |
0.61% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6030 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6300 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5930 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5760 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6580 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6650 |
3.45% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5760 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6100 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6220 |
0.23% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6160 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5940 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5930 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5860 |
-1.30% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6200 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6220 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5900 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6030 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5880 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5950 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6060 |
1.60% |
| 2025-09-16 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5650 |
0.75% |
| 2025-09-15 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5460 |
-0.78% |
| 2025-09-12 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5660 |
0.08% |
| 2025-09-11 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5640 |
1.02% |
| 2025-09-10 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5380 |
0.12% |
| 2025-09-09 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5350 |
0.56% |
| 2025-09-08 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5210 |
0.60% |
| 2025-09-05 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5060 |
3.09% |
| 2025-09-04 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.4310 |
-1.58% |
| 2025-09-03 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.4700 |
-0.48% |
| 2025-09-02 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.4820 |
-1.78% |
| 2025-09-01 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5270 |
0.48% |
| 2025-08-29 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5150 |
1.53% |
| 2025-08-28 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.4770 |
0.81% |
| 2025-08-27 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.4570 |
-2.81% |
| 2025-08-26 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5280 |
0.40% |
| 2025-08-25 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5180 |
0.64% |
| 2025-08-22 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5020 |
1.17% |
| 2025-08-21 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.4730 |
0.41% |
| 2025-08-20 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.4630 |
0.61% |
| 2025-08-19 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.4480 |
0.16% |
| 2025-08-18 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.4440 |
0.53% |
| 2025-08-15 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.4310 |
1.97% |
| 2025-08-14 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.3840 |
-1.04% |
| 2025-08-13 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.4090 |
1.18% |
| 2025-08-12 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.3810 |
0.98% |
| 2025-08-11 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.3580 |
-0.08% |
| 2025-08-08 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.3600 |
0.81% |
| 2025-08-07 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.3410 |
0.09% |
| 2025-08-06 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.3390 |
2.18% |
| 2025-08-05 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.2890 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.2830 |
1.15% |
| 2025-08-01 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.2570 |
-0.09% |
| 2025-07-31 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.2590 |
-1.18% |
| 2025-07-30 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.2860 |
-0.57% |
| 2025-07-29 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.2990 |
0.09% |
| 2025-07-28 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.2970 |
0.88% |
| 2025-07-25 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.2770 |
1.88% |
| 2025-07-24 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.2350 |
1.82% |
| 2025-07-23 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.1950 |
0.23% |
| 2025-07-22 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.1900 |
0.55% |
| 2025-07-21 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.1780 |
0.51% |
| 2025-07-18 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.1670 |
-0.91% |
| 2025-07-17 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.1870 |
0.05% |
| 2025-07-16 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.1860 |
-0.46% |
| 2025-07-15 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.1960 |
0.55% |
| 2025-07-14 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.1840 |
0.74% |
| 2025-07-11 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.1680 |
-0.05% |
| 2025-07-10 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.1690 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.1670 |
0.05% |
| 2025-07-08 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.1660 |
0.74% |
| 2025-07-07 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.1500 |
0.42% |
| 2025-07-04 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.1410 |
-0.56% |
| 2025-07-03 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.1530 |
3.36% |
| 2025-07-02 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.0830 |
-0.10% |
| 2025-07-01 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.0850 |
1.76% |
| 2025-06-30 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.0490 |
1.74% |
| 2025-06-27 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.0140 |
0.25% |
| 2025-06-26 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.0090 |
0.45% |
| 2025-06-25 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.0000 |
0.50% |
| 2025-06-24 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.9900 |
1.95% |
| 2025-06-23 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.9520 |
-0.46% |
| 2025-06-20 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.9610 |
0.15% |
| 2025-06-19 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.9580 |
-1.71% |
| 2025-06-18 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.9920 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.9900 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.9890 |
-0.25% |
| 2025-06-13 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.9940 |
-0.10% |
| 2025-06-12 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.9960 |
0.55% |
| 2025-06-11 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.9850 |
2.06% |
| 2025-06-10 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.9450 |
0.73% |
| 2025-06-09 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.9310 |
1.31% |
| 2025-06-06 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.9060 |
-0.52% |
| 2025-06-05 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.9160 |
1.16% |
| 2025-06-04 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8940 |
1.77% |
| 2025-06-03 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8610 |
0.81% |
| 2025-05-30 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8460 |
-0.70% |
| 2025-05-29 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8590 |
1.53% |
| 2025-05-28 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8310 |
0.55% |
| 2025-05-27 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8210 |
-0.16% |
| 2025-05-26 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8240 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8250 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8300 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8440 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8500 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8410 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8430 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8310 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8430 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8350 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8330 |
1.78% |
| 2025-05-09 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8010 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8000 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8020 |
1.35% |
| 2025-05-06 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7780 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7500 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7390 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7430 |
-1.08% |
| 2025-04-25 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7620 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7570 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7630 |
2.98% |
| 2025-04-22 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7120 |
-0.12% |
| 2025-04-21 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7140 |
1.96% |
| 2025-04-18 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.6810 |
0.72% |
| 2025-04-17 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.6690 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.6650 |
-1.65% |
| 2025-04-15 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.6930 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.6950 |
0.12% |
| 2025-04-11 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.6930 |
0.30% |
| 2025-04-10 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.6880 |
5.11% |
| 2025-04-09 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.6060 |
0.63% |
| 2025-04-08 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.5960 |
-0.81% |
| 2025-04-07 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.6090 |
-9.96% |
| 2025-04-03 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7870 |
-4.69% |
| 2025-04-02 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8750 |
0.54% |
| 2025-04-01 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8650 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8640 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8650 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8670 |
0.43% |
| 2025-03-26 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8590 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8580 |
-0.32% |
| 2025-03-24 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8640 |
0.81% |
| 2025-03-21 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8490 |
-1.28% |
| 2025-03-20 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8730 |
-1.06% |
| 2025-03-19 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8930 |
-0.32% |
| 2025-03-18 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8990 |
1.28% |
| 2025-03-17 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8750 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8730 |
2.91% |
| 2025-03-13 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8200 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8260 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8270 |
-0.76% |
| 2025-03-10 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8410 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8420 |
-0.54% |
| 2025-03-06 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8520 |
0.93% |
| 2025-03-05 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8350 |
-0.27% |
| 2025-03-04 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8400 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8400 |
0.49% |
| 2025-02-28 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8310 |
-1.66% |
| 2025-02-27 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8620 |
0.54% |
| 2025-02-26 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8520 |
0.65% |
| 2025-02-25 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8400 |
-1.50% |
| 2025-02-24 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8680 |
0.70% |
| 2025-02-21 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8550 |
1.37% |
| 2025-02-20 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8300 |
0.49% |
| 2025-02-19 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8210 |
1.00% |
| 2025-02-18 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8030 |
-1.53% |
| 2025-02-17 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8310 |
0.27% |
| 2025-02-14 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8260 |
0.61% |
| 2025-02-13 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8150 |
-1.09% |
| 2025-02-12 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8350 |
1.05% |
| 2025-02-11 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8160 |
0.22% |
| 2025-02-10 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8120 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.8060 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7810 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7620 |
-1.56% |
| 2025-01-27 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7900 |
0.34% |
| 2025-01-24 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7840 |
0.79% |
| 2025-01-23 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7700 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7620 |
-1.62% |
| 2025-01-21 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7910 |
0.28% |
| 2025-01-20 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7860 |
0.39% |
| 2025-01-17 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7790 |
2.01% |
| 2025-01-16 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7440 |
0.23% |
| 2025-01-15 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7400 |
0.69% |
| 2025-01-14 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7280 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.6830 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.6910 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7140 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7180 |
0.82% |
| 2025-01-07 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7040 |
1.37% |
| 2025-01-06 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.6810 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.6830 |
-1.41% |
| 2025-01-02 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7070 |
-2.57% |
| 2024-12-31 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7520 |
-0.90% |
| 2024-12-26 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7550 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7530 |
-0.62% |
| 2024-12-24 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
1.7640 |
1.55% |
