近一季华泰柏瑞消费成长混合|华泰消费基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞消费成长混合001069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7380 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7470 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7640 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7250 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7420 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7150 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7190 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6940 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6700 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6660 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6540 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6530 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6400 |
1.42% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6030 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5990 |
0.74% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5800 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5450 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5230 |
-2.55% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5890 |
-1.33% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6240 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6060 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6040 |
-1.77% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6510 |
-0.60% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6670 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6450 |
-0.49% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6580 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6730 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6670 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6970 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6740 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6560 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6800 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6660 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6690 |
-1.69% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7150 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6940 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.7040 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6610 |
1.60% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6190 |
0.61% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6030 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6300 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5930 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5760 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6580 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6650 |
3.45% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5760 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6100 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6220 |
0.23% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6160 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5940 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5930 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5860 |
-1.30% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6200 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6220 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5900 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.6030 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5880 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
2.5950 |
-0.42% |
