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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 长城大健康混合A | 0.9641 | 2.64% |
| 长城大健康混合C | 0.9339 | 2.64% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.7497 | 2.64% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.7390 | 2.64% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.7975 | 2.59% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.7797 | 2.58% |
| 长城景气成长混合A | 1.3843 | 2.09% |
| 长城景气成长混合C | 1.3656 | 2.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4070 | 0.01% |
| 银华日利 | 101.1726 | 0.01% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |
