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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久祥混合A | 1.6992 | 4.49% |
| 长城数字经济混合A | 1.4233 | 4.34% |
| 长城数字经济混合C | 1.3982 | 4.34% |
| 长城久源混合A | 0.9630 | 3.26% |
| 长城久源混合C | 0.9394 | 3.25% |
| 长城久恒混合A | 2.2104 | 3.05% |
| 长城久恒混合C | 2.1744 | 3.04% |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 1.3263 | 2.98% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 1.2876 | 2.98% |
| 长城周期优选混合发起式A | 1.3883 | 2.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1755 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.4103 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |
