近一年华润元大富时中国A50指数A|华润富时中国A50基金净值查询
查询指定日期范围华润元大富时中国A50指数A000835净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1472 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1815 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1965 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1840 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1962 |
-0.56% |
| 2025-12-09 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2143 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2170 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1915 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1732 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1584 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1786 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1868 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1636 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1656 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1630 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1421 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1178 |
-0.52% |
| 2025-11-21 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1342 |
-1.88% |
| 2025-11-20 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1943 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2026 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1800 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1864 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2112 |
-1.27% |
| 2025-11-13 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2526 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2210 |
0.46% |
| 2025-11-11 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2061 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2314 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2250 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2397 |
1.17% |
| 2025-11-05 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2023 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1991 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2059 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1923 |
-1.58% |
| 2025-10-30 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2436 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2723 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2585 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2703 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2389 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1996 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1901 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1910 |
1.64% |
| 2025-10-20 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1395 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1192 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1696 |
0.76% |
| 2025-10-15 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1458 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0956 |
-0.68% |
| 2025-10-13 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1167 |
-0.80% |
| 2025-10-10 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1417 |
-1.83% |
| 2025-10-09 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2004 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1754 |
-0.32% |
| 2025-09-29 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1855 |
0.98% |
| 2025-09-26 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1546 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1905 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1743 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1582 |
0.28% |
| 2025-09-22 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1495 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1349 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1340 |
-1.31% |
| 2025-09-17 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1756 |
0.65% |
| 2025-09-16 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1550 |
-0.43% |
| 2025-09-15 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1685 |
0.40% |
| 2025-09-12 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1559 |
-0.29% |
| 2025-09-11 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1651 |
1.96% |
| 2025-09-10 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1044 |
0.51% |
| 2025-09-09 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0885 |
-0.36% |
| 2025-09-08 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0998 |
-0.11% |
| 2025-09-05 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1031 |
1.39% |
| 2025-09-04 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0605 |
-1.34% |
| 2025-09-03 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1020 |
-0.99% |
| 2025-09-02 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1329 |
0.41% |
| 2025-09-01 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1202 |
-0.43% |
| 2025-08-29 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1337 |
1.02% |
| 2025-08-28 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1021 |
0.99% |
| 2025-08-27 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0717 |
-1.84% |
| 2025-08-26 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1292 |
-0.48% |
| 2025-08-25 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1444 |
1.88% |
| 2025-08-22 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0864 |
1.83% |
| 2025-08-21 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0309 |
0.46% |
| 2025-08-20 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0170 |
0.96% |
| 2025-08-19 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9883 |
-0.35% |
| 2025-08-18 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9987 |
0.41% |
| 2025-08-15 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9864 |
-0.02% |
| 2025-08-14 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9871 |
0.65% |
| 2025-08-13 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9677 |
0.34% |
| 2025-08-12 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9575 |
0.80% |
| 2025-08-11 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9340 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9341 |
-0.13% |
| 2025-08-07 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9380 |
0.27% |
| 2025-08-06 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9300 |
-0.10% |
| 2025-08-05 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9328 |
0.84% |
| 2025-08-04 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9083 |
0.49% |
| 2025-08-01 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8941 |
-0.57% |
| 2025-07-31 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9106 |
-1.51% |
| 2025-07-30 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9552 |
0.14% |
| 2025-07-29 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9510 |
0.06% |
| 2025-07-28 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9493 |
0.19% |
| 2025-07-25 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9438 |
-0.56% |
| 2025-07-24 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9605 |
0.12% |
| 2025-07-23 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9570 |
0.27% |
| 2025-07-22 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9490 |
0.64% |
| 2025-07-21 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9303 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9218 |
0.80% |
| 2025-07-17 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8985 |
0.18% |
| 2025-07-16 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8934 |
-0.21% |
| 2025-07-15 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8996 |
-0.35% |
| 2025-07-14 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9099 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9081 |
-0.08% |
| 2025-07-10 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.9103 |
0.66% |
| 2025-07-09 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8913 |
0.14% |
| 2025-07-08 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8872 |
0.39% |
| 2025-07-07 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8761 |
-0.34% |
| 2025-07-04 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8858 |
0.76% |
| 2025-07-03 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8639 |
0.53% |
| 2025-07-02 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8487 |
0.10% |
| 2025-07-01 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8459 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8393 |
0.23% |
| 2025-06-27 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8329 |
-1.19% |
| 2025-06-26 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8670 |
-0.13% |
| 2025-06-25 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8706 |
1.35% |
| 2025-06-24 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8323 |
1.07% |
| 2025-06-23 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8023 |
0.35% |
| 2025-06-20 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7924 |
0.44% |
| 2025-06-19 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7802 |
-0.58% |
| 2025-06-18 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7965 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7945 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7947 |
0.21% |
| 2025-06-13 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7888 |
-0.60% |
| 2025-06-12 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8057 |
-0.19% |
| 2025-06-11 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8111 |
0.80% |
| 2025-06-10 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7887 |
-0.20% |
| 2025-06-09 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7942 |
-0.15% |
| 2025-06-06 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7985 |
-0.13% |
| 2025-06-05 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8022 |
0.16% |
| 2025-06-04 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7977 |
0.11% |
| 2025-06-03 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7946 |
0.38% |
| 2025-05-30 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7839 |
-0.39% |
| 2025-05-29 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7949 |
0.09% |
| 2025-05-28 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7924 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7935 |
-0.52% |
| 2025-05-26 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8080 |
-0.99% |
| 2025-05-23 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8360 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8580 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8555 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8367 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8211 |
-0.40% |
| 2025-05-16 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8325 |
-0.84% |
| 2025-05-15 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8565 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8669 |
1.65% |
| 2025-05-13 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8204 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8134 |
0.82% |
| 2025-05-09 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7905 |
0.40% |
| 2025-05-08 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7793 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7617 |
0.99% |
| 2025-05-06 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7347 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7212 |
-0.58% |
| 2025-04-29 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7372 |
-0.43% |
| 2025-04-28 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7490 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7475 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7511 |
0.34% |
| 2025-04-23 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7419 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7415 |
0.37% |
| 2025-04-21 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7313 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7326 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7326 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7277 |
0.45% |
| 2025-04-15 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7156 |
0.43% |
| 2025-04-14 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7039 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.6946 |
0.65% |
| 2025-04-10 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.6773 |
0.82% |
| 2025-04-09 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.6556 |
0.34% |
| 2025-04-08 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.6467 |
2.11% |
| 2025-04-07 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.5920 |
-5.86% |
| 2025-04-03 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7532 |
-0.14% |
| 2025-04-02 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7570 |
-0.16% |
| 2025-04-01 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7613 |
-0.25% |
| 2025-03-31 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7682 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7840 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7967 |
0.54% |
| 2025-03-26 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7816 |
-0.42% |
| 2025-03-25 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7934 |
-0.08% |
| 2025-03-24 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7955 |
0.68% |
| 2025-03-21 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7766 |
-1.66% |
| 2025-03-20 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8234 |
-0.89% |
| 2025-03-19 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8487 |
0.73% |
| 2025-03-18 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8280 |
-0.07% |
| 2025-03-17 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8301 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8327 |
2.90% |
| 2025-03-13 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7530 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7511 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7563 |
0.39% |
| 2025-03-10 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7455 |
-0.53% |
| 2025-03-07 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7602 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7620 |
1.10% |
| 2025-03-05 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7319 |
0.56% |
| 2025-03-04 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7166 |
-0.82% |
| 2025-03-03 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7390 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7462 |
-1.22% |
| 2025-02-27 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7802 |
0.75% |
| 2025-02-26 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7594 |
0.56% |
| 2025-02-25 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7440 |
-1.09% |
| 2025-02-24 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7741 |
-0.42% |
| 2025-02-21 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7858 |
0.76% |
| 2025-02-20 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7647 |
-0.38% |
| 2025-02-19 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7752 |
0.27% |
| 2025-02-18 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7678 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7693 |
-0.18% |
| 2025-02-14 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7744 |
0.87% |
| 2025-02-13 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7505 |
0.39% |
| 2025-02-12 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7398 |
1.04% |
| 2025-02-11 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7115 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7200 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7198 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.6875 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.6624 |
-1.27% |
| 2025-01-27 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.6966 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.6948 |
0.40% |
| 2025-01-23 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.6840 |
0.71% |
| 2025-01-22 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.6650 |
-1.39% |
| 2025-01-21 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7025 |
-0.09% |
| 2025-01-20 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7049 |
0.64% |
| 2025-01-17 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.6877 |
0.00% |
| 2025-01-16 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.6878 |
-0.21% |
| 2025-01-15 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.6935 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7032 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.6516 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.6592 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.6849 |
-0.57% |
| 2025-01-08 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7004 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7021 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.6957 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7067 |
-0.70% |
| 2025-01-02 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7257 |
-2.57% |
| 2024-12-31 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7977 |
-0.97% |
| 2024-12-26 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8113 |
-0.39% |
| 2024-12-25 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8223 |
0.34% |
| 2024-12-24 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.8127 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7763 |
0.91% |
| 2024-12-20 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7512 |
-0.65% |
| 2024-12-19 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7691 |
-0.39% |
| 2024-12-18 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7800 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
华润元大富时中国A50指数A |
2.7693 |
0.68% |
