近一年华润元大富时中国A50指数A|华润富时中国A50基金净值查询
查询指定日期范围华润元大富时中国A50指数A000835净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0653 |
-0.48% |
| 2026-09-16 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0800 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0529 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0819 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0999 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1189 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1277 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1179 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1358 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1222 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1121 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1136 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1499 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1540 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1419 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1563 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1389 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1157 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1261 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1579 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1373 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1453 |
-2.30% |
| 2026-08-18 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2194 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2296 |
1.46% |
| 2026-08-14 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1831 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1895 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1928 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1810 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2000 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2008 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1775 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1796 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1531 |
1.04% |
| 2026-08-03 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1206 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1525 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1399 |
-0.77% |
| 2026-07-29 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1643 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1529 |
-2.56% |
| 2026-07-27 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2357 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2103 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2423 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2361 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2532 |
2.30% |
| 2026-07-20 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1801 |
2.40% |
| 2026-07-17 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1057 |
-3.00% |
| 2026-07-16 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2017 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2557 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2549 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1857 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2034 |
-2.20% |
| 2026-07-09 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2756 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1964 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1976 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2091 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1990 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1805 |
-2.92% |
| 2026-07-01 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2760 |
-1.08% |
| 2026-06-30 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3117 |
0.92% |
| 2026-06-29 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2815 |
1.37% |
| 2026-06-26 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2373 |
-3.01% |
| 2026-06-25 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3379 |
1.14% |
| 2026-06-24 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3004 |
0.40% |
| 2026-06-23 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2874 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3755 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3197 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3083 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3105 |
-0.79% |
| 2026-06-15 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3368 |
1.35% |
| 2026-06-12 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2924 |
1.51% |
| 2026-06-11 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2435 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2582 |
-0.43% |
| 2026-06-09 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2723 |
1.14% |
| 2026-06-08 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2353 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2854 |
-1.50% |
| 2026-06-04 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3353 |
-1.32% |
| 2026-06-03 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3798 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3652 |
1.98% |
| 2026-06-01 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3000 |
-1.04% |
| 2026-05-29 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3346 |
0.32% |
| 2026-05-28 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3238 |
0.34% |
| 2026-05-27 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3124 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3246 |
0.71% |
| 2026-05-25 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3012 |
1.48% |
| 2026-05-22 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2529 |
0.65% |
| 2026-05-21 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2319 |
-1.16% |
| 2026-05-20 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2698 |
-0.22% |
| 2026-05-19 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2771 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2680 |
-0.85% |
| 2026-05-15 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2959 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3294 |
-1.29% |
| 2026-05-13 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3728 |
0.68% |
| 2026-05-12 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3499 |
0.42% |
| 2026-05-11 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.3358 |
1.35% |
| 2026-05-08 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2915 |
-0.85% |
| 2026-04-30 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2834 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2837 |
0.72% |
| 2026-04-28 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2602 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2602 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2735 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2777 |
0.02% |
| 2026-04-22 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2771 |
0.55% |
| 2026-04-21 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2592 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2535 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2402 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2541 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2195 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2151 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1793 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1705 |
1.46% |
| 2026-04-09 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1249 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1428 |
2.70% |
| 2026-04-07 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0602 |
-0.13% |
| 2026-04-03 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0641 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0909 |
-0.78% |
| 2026-04-01 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1152 |
1.41% |
| 2026-03-31 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0718 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0872 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0880 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0699 |
-0.75% |
| 2026-03-25 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0931 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0597 |
0.87% |
| 2026-03-23 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0332 |
-2.86% |
| 2026-03-20 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1226 |
0.10% |
| 2026-03-19 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1196 |
-0.87% |
| 2026-03-18 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1471 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1400 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1416 |
0.54% |
| 2026-03-13 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1247 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1262 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1368 |
0.91% |
| 2026-03-10 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1086 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0775 |
-0.63% |
| 2026-03-06 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0970 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0917 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0647 |
-1.50% |
| 2026-03-03 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1114 |
-0.23% |
| 2026-03-02 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1186 |
0.75% |
| 2026-02-27 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0954 |
-0.50% |
| 2026-02-26 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1109 |
-0.83% |
| 2026-02-25 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1370 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1225 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1198 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1579 |
-0.28% |
| 2026-02-11 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1669 |
-0.24% |
| 2026-02-10 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1745 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1733 |
1.19% |
| 2026-02-06 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1360 |
-0.64% |
| 2026-02-05 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1561 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1568 |
1.09% |
| 2026-02-03 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1228 |
0.21% |
| 2026-02-02 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1164 |
-1.40% |
| 2026-01-30 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1605 |
-0.63% |
| 2026-01-29 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1805 |
1.36% |
| 2026-01-28 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1378 |
-0.05% |
| 2026-01-27 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1395 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1387 |
0.30% |
| 2026-01-23 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1292 |
-1.07% |
| 2026-01-22 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1628 |
-0.25% |
| 2026-01-21 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1707 |
-0.30% |
| 2026-01-20 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1802 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1954 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2080 |
-0.51% |
| 2026-01-15 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2244 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2214 |
-0.52% |
| 2026-01-13 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2384 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2539 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2563 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2502 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2785 |
-0.51% |
| 2026-01-06 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2952 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2649 |
1.45% |
| 2025-12-31 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2183 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2405 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2360 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2383 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2358 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2281 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2317 |
0.66% |
| 2025-12-22 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2106 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1861 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1831 |
-0.36% |
| 2025-12-17 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1946 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1472 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1815 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1965 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1840 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1962 |
-0.56% |
| 2025-12-09 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2143 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2170 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1915 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1732 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1584 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1786 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1868 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1636 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1656 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1630 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1421 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1178 |
-0.52% |
| 2025-11-21 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1342 |
-1.88% |
| 2025-11-20 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1943 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2026 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1800 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1864 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2112 |
-1.27% |
| 2025-11-13 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2526 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2210 |
0.46% |
| 2025-11-11 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2061 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2314 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2250 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2397 |
1.17% |
| 2025-11-05 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2023 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1991 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2059 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1923 |
-1.58% |
| 2025-10-30 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2436 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2723 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2585 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2703 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2389 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1996 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1901 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1910 |
1.64% |
| 2025-10-20 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1395 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1192 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1696 |
0.76% |
| 2025-10-15 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1458 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.0956 |
-0.68% |
| 2025-10-13 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1167 |
-0.80% |
| 2025-10-10 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1417 |
-1.83% |
| 2025-10-09 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2004 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1754 |
-0.32% |
| 2025-09-29 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1855 |
0.98% |
| 2025-09-26 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1546 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1905 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1743 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1582 |
0.28% |
| 2025-09-22 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1495 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1349 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1340 |
-1.31% |
