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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 华润元大富时中国A50指数A | 3.1815 | -0.47% |
| 2025-12-12 | 华润元大富时中国A50指数A | 3.1965 | 0.39% |
| 2025-12-11 | 华润元大富时中国A50指数A | 3.1840 | -0.38% |
| 2025-12-10 | 华润元大富时中国A50指数A | 3.1962 | -0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0962 | 0.02% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1283 | 0.01% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0711 | 0.01% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0694 | 0.01% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0339 | 0.01% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0360 | 0.00% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1613 | 0.00% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0909 | -0.05% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1078 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 中欧睿见混合C | 0.8953 | 0.54% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3274 | 0.51% |
