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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 圆信双红利A | 0.7942 | -0.10% |
| 2024-05-09 | 圆信双红利A | 0.7950 | 1.18% |
| 2024-05-08 | 圆信双红利A | 0.7857 | -0.68% |
| 2024-05-07 | 圆信双红利A | 0.7911 | 0.28% |
| 2024-05-06 | 圆信双红利A | 0.7889 | 2.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 圆信永丰丰和A | 1.1179 | 0.01% |
| 圆信永丰丰和C | 1.1000 | 0.01% |
| 圆信永丰兴融A | 1.0329 | 0.00% |
| 圆信永丰兴融C | 1.0252 | 0.00% |
| 圆信永丰兴瑞 | 1.0268 | 0.00% |
| 圆信永丰瑞盈债券A | 1.0003 | 0.00% |
| 圆信永丰瑞盈债券C | 1.0003 | 0.00% |
| 圆信永丰兴利A | 1.0481 | -0.01% |
| 圆信永丰兴利C | 1.0553 | -0.01% |
| 圆信双红利C | 0.7791 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
