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鑫元合享纯债C(鑫元合享分级A)基金净值查询(000814)

近一周鑫元合享纯债C|鑫元合享分级A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元合享纯债C000814净值及计算阶段收益
近一周000814基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元合享纯债C 1.1332 0.03%
2026-09-15 鑫元合享纯债C 1.1329 0.02%
2026-09-14 鑫元合享纯债C 1.1327 0.00%
2026-09-11 鑫元合享纯债C 1.1327 0.00%
2026-09-10 鑫元合享纯债C 1.1327 -0.01%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元清洁能源混合发起式A 0.5148 0.23%
鑫元清洁能源混合发起式C 0.5054 0.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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