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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 鑫元合享纯债C | 1.1091 | -0.04% |
| 2025-12-19 | 鑫元合享纯债C | 1.1095 | 0.05% |
| 2025-12-18 | 鑫元合享纯债C | 1.1090 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 鑫元合享纯债C | 1.1089 | 0.10% |
| 2025-12-16 | 鑫元合享纯债C | 1.1078 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.0768 | 3.61% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0744 | 3.61% |
| 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.9707 | 3.30% |
| 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.9602 | 3.29% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.1784 | 3.24% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.1772 | 3.24% |
| 鑫元科技创新混合A | 1.0730 | 3.10% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.0631 | 3.10% |
| 鑫元鑫新A | 0.8520 | 2.50% |
| 鑫元鑫新C | 0.8121 | 2.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0836 | 0.42% |
| 南方泽元债券A | 1.0821 | 0.42% |
| 招商债券D | 1.3220 | 0.19% |
| 招商债券A | 1.3296 | 0.19% |
| 招商债券B | 1.3524 | 0.19% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0246 | 0.17% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0279 | 0.16% |
| 国金惠远纯债A | 1.0302 | 0.13% |
| 国金惠远纯债C | 1.0285 | 0.13% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0183 | 0.11% |
