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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 中信建投稳利混合A | 1.5027 | -0.25% |
| 2026-09-14 | 中信建投稳利混合A | 1.5064 | 0.35% |
| 2026-09-11 | 中信建投稳利混合A | 1.5011 | -0.52% |
| 2026-09-10 | 中信建投稳利混合A | 1.5090 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投智信物联网A | 1.5000 | 4.73% |
| 中信建投远见回报C | 0.7769 | 4.20% |
| 中信建投远见回报A | 0.7929 | 4.19% |
| 中信建投医药健康A | 0.7950 | 4.06% |
| 中信建投医药健康C | 0.7579 | 4.05% |
| 中信建投医改A | 1.9439 | 4.01% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 1.3028 | 3.57% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 1.2963 | 3.56% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 1.4302 | 2.27% |
| 中信建投睿利A | 1.6843 | 2.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
