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中信建投稳利混合A(中信建投稳利)基金净值查询(000804)

近一季中信建投稳利混合A|中信建投稳利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投稳利混合A000804净值及计算阶段收益
近一季000804基金累计收益率-0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投稳利混合A 1.5054 0.18%
2026-09-15 中信建投稳利混合A 1.5027 -0.25%
2026-09-14 中信建投稳利混合A 1.5064 0.35%
2026-09-11 中信建投稳利混合A 1.5011 -0.52%
2026-09-10 中信建投稳利混合A 1.5090 -0.14%
2026-09-09 中信建投稳利混合A 1.5111 0.01%
2026-09-08 中信建投稳利混合A 1.5110 0.21%
2026-09-07 中信建投稳利混合A 1.5079 0.01%
2026-09-04 中信建投稳利混合A 1.5078 -0.10%
2026-09-03 中信建投稳利混合A 1.5093 -0.05%
2026-09-02 中信建投稳利混合A 1.5101 -0.38%
2026-09-01 中信建投稳利混合A 1.5159 0.10%
2026-08-31 中信建投稳利混合A 1.5144 0.13%
2026-08-28 中信建投稳利混合A 1.5124 -0.09%
2026-08-27 中信建投稳利混合A 1.5137 0.10%
2026-08-26 中信建投稳利混合A 1.5122 0.21%
2026-08-25 中信建投稳利混合A 1.5090 0.15%
2026-08-24 中信建投稳利混合A 1.5067 0.04%
2026-08-21 中信建投稳利混合A 1.5061 -0.19%
2026-08-20 中信建投稳利混合A 1.5090 0.33%
2026-08-19 中信建投稳利混合A 1.5041 -0.29%
2026-08-18 中信建投稳利混合A 1.5084 0.15%
2026-08-17 中信建投稳利混合A 1.5062 0.53%
2026-08-14 中信建投稳利混合A 1.4983 -0.03%
2026-08-13 中信建投稳利混合A 1.4987 -0.28%
2026-08-12 中信建投稳利混合A 1.5029 -0.03%
2026-08-11 中信建投稳利混合A 1.5033 -0.05%
2026-08-10 中信建投稳利混合A 1.5041 0.20%
2026-08-07 中信建投稳利混合A 1.5011 0.11%
2026-08-06 中信建投稳利混合A 1.4994 -0.03%
2026-08-05 中信建投稳利混合A 1.4999 0.04%
2026-08-04 中信建投稳利混合A 1.4993 -0.35%
2026-08-03 中信建投稳利混合A 1.5045 -0.13%
2026-07-31 中信建投稳利混合A 1.5065 0.28%
2026-07-30 中信建投稳利混合A 1.5023 -0.04%
2026-07-29 中信建投稳利混合A 1.5029 0.49%
2026-07-28 中信建投稳利混合A 1.4955 -0.40%
2026-07-27 中信建投稳利混合A 1.5015 0.81%
2026-07-24 中信建投稳利混合A 1.4894 -0.69%
2026-07-23 中信建投稳利混合A 1.4998 0.07%
2026-07-22 中信建投稳利混合A 1.4988 -0.05%
2026-07-21 中信建投稳利混合A 1.4995 0.35%
2026-07-20 中信建投稳利混合A 1.4942 0.76%
2026-07-17 中信建投稳利混合A 1.4830 -0.88%
2026-07-16 中信建投稳利混合A 1.4962 -0.74%
2026-07-15 中信建投稳利混合A 1.5074 0.11%
2026-07-14 中信建投稳利混合A 1.5057 0.51%
2026-07-13 中信建投稳利混合A 1.4980 -0.09%
2026-07-10 中信建投稳利混合A 1.4993 -0.23%
2026-07-09 中信建投稳利混合A 1.5028 0.30%
2026-07-08 中信建投稳利混合A 1.4983 0.13%
2026-07-07 中信建投稳利混合A 1.4963 -0.39%
2026-07-06 中信建投稳利混合A 1.5022 0.62%
2026-07-03 中信建投稳利混合A 1.4929 0.23%
2026-07-02 中信建投稳利混合A 1.4895 -0.41%
2026-07-01 中信建投稳利混合A 1.4957 0.44%
2026-06-30 中信建投稳利混合A 1.4891 -0.03%
2026-06-29 中信建投稳利混合A 1.4895 0.49%
2026-06-26 中信建投稳利混合A 1.4823 -0.41%
2026-06-25 中信建投稳利混合A 1.4884 -0.20%
2026-06-24 中信建投稳利混合A 1.4914 -0.41%
2026-06-23 中信建投稳利混合A 1.4976 0.17%
2026-06-22 中信建投稳利混合A 1.4950 0.15%
2026-06-18 中信建投稳利混合A 1.4928 -0.94%
2026-06-17 中信建投稳利混合A 1.5070 -0.11%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.73%
中信建投远见回报C 0.7769 4.20%
中信建投远见回报A 0.7929 4.19%
中信建投医药健康A 0.7950 4.06%
中信建投医药健康C 0.7579 4.05%
中信建投医改A 1.9439 4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.56%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.27%
中信建投睿利A 1.6843 2.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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