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中金纯债C基金净值查询(000802)

近一季中金纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金纯债C000802净值及计算阶段收益
近一季000802基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中金纯债C 1.1876 0.00%
2026-09-14 中金纯债C 1.1876 0.01%
2026-09-11 中金纯债C 1.1875 0.00%
2026-09-10 中金纯债C 1.1875 0.01%
2026-09-09 中金纯债C 1.1874 0.00%
2026-09-08 中金纯债C 1.1874 0.00%
2026-09-07 中金纯债C 1.1874 0.02%
2026-09-04 中金纯债C 1.1872 0.01%
2026-09-03 中金纯债C 1.1871 0.01%
2026-09-02 中金纯债C 1.1870 0.01%
2026-09-01 中金纯债C 1.1869 0.00%
2026-08-31 中金纯债C 1.1869 0.01%
2026-08-28 中金纯债C 1.1868 -0.01%
2026-08-27 中金纯债C 1.1869 -0.01%
2026-08-26 中金纯债C 1.1870 0.00%
2026-08-25 中金纯债C 1.1870 0.01%
2026-08-24 中金纯债C 1.1869 0.01%
2026-08-21 中金纯债C 1.1868 0.00%
2026-08-20 中金纯债C 1.1868 0.00%
2026-08-19 中金纯债C 1.1868 0.00%
2026-08-18 中金纯债C 1.1868 0.01%
2026-08-17 中金纯债C 1.1867 0.01%
2026-08-14 中金纯债C 1.1866 0.02%
2026-08-13 中金纯债C 1.1864 0.01%
2026-08-12 中金纯债C 1.1863 0.00%
2026-08-11 中金纯债C 1.1863 0.01%
2026-08-10 中金纯债C 1.1862 0.00%
2026-08-07 中金纯债C 1.1862 0.01%
2026-08-06 中金纯债C 1.1861 0.00%
2026-08-05 中金纯债C 1.1861 0.01%
2026-08-04 中金纯债C 1.1860 0.02%
2026-08-03 中金纯债C 1.1858 0.00%
2026-07-31 中金纯债C 1.1858 0.01%
2026-07-30 中金纯债C 1.1857 0.02%
2026-07-29 中金纯债C 1.1855 0.00%
2026-07-28 中金纯债C 1.1855 -0.01%
2026-07-27 中金纯债C 1.1856 0.00%
2026-07-24 中金纯债C 1.1856 0.01%
2026-07-23 中金纯债C 1.1855 0.00%
2026-07-22 中金纯债C 1.1855 0.02%
2026-07-21 中金纯债C 1.1853 0.01%
2026-07-20 中金纯债C 1.1852 0.00%
2026-07-17 中金纯债C 1.1852 0.01%
2026-07-16 中金纯债C 1.1851 0.00%
2026-07-15 中金纯债C 1.1851 0.01%
2026-07-14 中金纯债C 1.1850 0.00%
2026-07-13 中金纯债C 1.1850 0.01%
2026-07-10 中金纯债C 1.1849 0.01%
2026-07-09 中金纯债C 1.1848 0.00%
2026-07-08 中金纯债C 1.1848 0.01%
2026-07-07 中金纯债C 1.1847 0.01%
2026-07-06 中金纯债C 1.1846 0.02%
2026-07-03 中金纯债C 1.1844 0.01%
2026-07-02 中金纯债C 1.1843 0.00%
2026-07-01 中金纯债C 1.1843 -0.02%
2026-06-30 中金纯债C 1.1845 -0.01%
2026-06-29 中金纯债C 1.1846 0.03%
2026-06-26 中金纯债C 1.1843 0.00%
2026-06-25 中金纯债C 1.1843 0.04%
2026-06-24 中金纯债C 1.1838 -0.01%
2026-06-23 中金纯债C 1.1839 -0.01%
2026-06-22 中金纯债C 1.1840 0.08%
2026-06-18 中金纯债C 1.1830 0.02%
2026-06-17 中金纯债C 1.1828 0.02%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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