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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-01-05 | 工银高端制造股票 | 2.0130 | 2.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通创新药ETF工银 | 1.3350 | 5.42% |
| 工银成长精选混合A | 0.7411 | 5.37% |
| 工银成长精选混合C | 0.7201 | 5.37% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 3.0547 | 5.20% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 3.2303 | 5.18% |
| 工银医药健康股票A | 2.2716 | 4.93% |
| 工银医药健康股票C | 2.1654 | 4.92% |
| 工银兴瑞一年持有期混合A | 0.8072 | 4.86% |
| 工银兴瑞一年持有期混合C | 0.7866 | 4.85% |
| 工银健康生活混合A | 0.8424 | 4.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 弘毅远方北证50成份指数I | 1.0230 | 100.00% |
| 方正富邦核心优势混合A | 1.2438 | 10.02% |
| 方正富邦核心优势混合C | 1.2276 | 10.01% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.4548 | 9.26% |
| 德邦医疗创新混合发起式C | 0.9327 | 6.90% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8524 | 6.56% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8353 | 6.56% |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.2435 | 6.39% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.7059 | 6.29% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.6949 | 6.29% |