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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板增强LOF | 2.2021 | 3.37% |
| 诺安低碳A | 2.3790 | 2.50% |
| 诺安研究优选混合A | 1.3171 | 2.46% |
| 诺安和鑫混合A | 2.1500 | 2.42% |
| 诺安新兴产业混合 | 1.8497 | 2.36% |
| 诺安鸿鑫混合A | 2.1644 | 2.32% |
| 诺安价值增长混合A | 2.3180 | 2.31% |
| 诺安景鑫混合 | 2.5157 | 2.19% |
| 诺安恒鑫混合 | 1.8190 | 2.15% |
| 诺安新经济 | 1.6690 | 2.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1612 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.3940 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |