今年以来工银新财富灵活配置混合|工银新财富基金净值查询
查询指定日期范围工银新财富灵活配置混合000763净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2550 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2580 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2640 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2520 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2760 |
0.98% |
| 2025-12-09 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2540 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2830 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2810 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2680 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2740 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2960 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2960 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2880 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2910 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2950 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3040 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2850 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2830 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3080 |
0.61% |
| 2025-11-19 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2940 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3030 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3150 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3320 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3450 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3310 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3290 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3330 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3110 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3150 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3130 |
-0.22% |
| 2025-11-04 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3180 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3300 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3310 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3260 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3480 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3440 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3610 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3480 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3510 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3480 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3560 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3430 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3460 |
-1.30% |
| 2025-10-16 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3770 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3770 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3520 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3580 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3820 |
-0.96% |
| 2025-10-09 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.4050 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3960 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3900 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3660 |
-0.42% |
| 2025-09-25 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3760 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3740 |
1.63% |
| 2025-09-23 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3360 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3310 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3290 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3260 |
-0.81% |
| 2025-09-17 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3450 |
0.82% |
| 2025-09-16 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3260 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3230 |
0.52% |
| 2025-09-12 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3110 |
-0.56% |
| 2025-09-11 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3240 |
1.13% |
| 2025-09-10 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2980 |
-0.17% |
| 2025-09-09 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3020 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3020 |
1.19% |
| 2025-09-05 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2750 |
1.29% |
| 2025-09-04 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2460 |
-1.01% |
| 2025-09-03 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2690 |
-1.05% |
| 2025-09-02 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2930 |
-0.26% |
| 2025-09-01 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2990 |
-0.09% |
| 2025-08-29 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3010 |
0.31% |
| 2025-08-28 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2940 |
0.75% |
| 2025-08-27 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2770 |
-1.90% |
| 2025-08-26 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3210 |
0.13% |
| 2025-08-25 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.3180 |
1.00% |
| 2025-08-22 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2950 |
1.64% |
| 2025-08-21 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2580 |
0.58% |
| 2025-08-20 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2450 |
0.85% |
| 2025-08-19 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2260 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2310 |
0.04% |
| 2025-08-15 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2300 |
0.77% |
| 2025-08-14 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2130 |
0.23% |
| 2025-08-13 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2080 |
0.27% |
| 2025-08-12 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2020 |
0.46% |
| 2025-08-11 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1920 |
0.37% |
| 2025-08-08 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1840 |
-0.18% |
| 2025-08-07 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1880 |
-0.14% |
| 2025-08-06 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1910 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1850 |
0.83% |
| 2025-08-04 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1670 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1600 |
-0.18% |
| 2025-07-31 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1640 |
-2.26% |
| 2025-07-30 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2140 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2140 |
-0.27% |
| 2025-07-28 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2200 |
0.32% |
| 2025-07-25 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2130 |
-0.27% |
| 2025-07-24 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2190 |
0.63% |
| 2025-07-23 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2050 |
0.32% |
| 2025-07-22 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1980 |
0.73% |
| 2025-07-21 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1820 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1740 |
0.37% |
| 2025-07-17 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1660 |
0.28% |
| 2025-07-16 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1600 |
0.19% |
| 2025-07-15 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1560 |
-0.28% |
| 2025-07-14 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1620 |
-0.55% |
| 2025-07-11 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1740 |
0.18% |
| 2025-07-10 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1700 |
0.42% |
| 2025-07-09 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1610 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1640 |
0.46% |
| 2025-07-07 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1540 |
0.05% |
| 2025-07-04 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1530 |
0.23% |
| 2025-07-03 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1480 |
0.61% |
| 2025-07-02 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1350 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1350 |
-0.14% |
| 2025-06-30 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1380 |
0.66% |
| 2025-06-27 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1240 |
-0.28% |
| 2025-06-26 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1300 |
-0.88% |
| 2025-06-25 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1490 |
0.94% |
| 2025-06-24 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1290 |
1.04% |
| 2025-06-23 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1070 |
0.29% |
| 2025-06-20 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1010 |
0.43% |
| 2025-06-19 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0920 |
-0.76% |
| 2025-06-18 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1080 |
-0.09% |
| 2025-06-17 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1100 |
-0.38% |
| 2025-06-16 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1180 |
0.28% |
| 2025-06-13 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1120 |
-0.98% |
| 2025-06-12 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1330 |
-0.42% |
| 2025-06-11 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1420 |
0.71% |
| 2025-06-10 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1270 |
-0.51% |
| 2025-06-09 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1380 |
-0.05% |
| 2025-06-06 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1390 |
-0.37% |
| 2025-06-05 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1470 |
-0.28% |
| 2025-06-04 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1530 |
0.70% |
| 2025-06-03 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1380 |
0.85% |
| 2025-05-30 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1200 |
-0.66% |
| 2025-05-29 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1340 |
0.33% |
| 2025-05-28 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1270 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1270 |
-0.33% |
| 2025-05-26 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1340 |
-0.51% |
| 2025-05-23 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1450 |
-0.33% |
| 2025-05-22 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1520 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1600 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1500 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1380 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1310 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1350 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1520 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1410 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1420 |
0.80% |
| 2025-05-09 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1250 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1330 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1280 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1230 |
0.81% |
| 2025-04-30 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1060 |
-0.47% |
| 2025-04-29 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1160 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1090 |
-0.75% |
| 2025-04-25 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1250 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1240 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1220 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1170 |
-0.09% |
| 2025-04-21 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1190 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1160 |
-0.28% |
| 2025-04-17 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1220 |
0.47% |
| 2025-04-16 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1120 |
0.14% |
| 2025-04-15 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1090 |
0.14% |
| 2025-04-14 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1060 |
-0.05% |
| 2025-04-11 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1070 |
0.14% |
| 2025-04-10 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1040 |
0.91% |
| 2025-04-09 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0850 |
1.56% |
| 2025-04-08 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0530 |
1.99% |
| 2025-04-07 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0130 |
-5.40% |
| 2025-04-03 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1280 |
-0.19% |
| 2025-04-02 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1320 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1320 |
0.38% |
| 2025-03-31 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1240 |
-0.84% |
| 2025-03-28 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1420 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1570 |
0.84% |
| 2025-03-26 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1390 |
-0.23% |
| 2025-03-25 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1440 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1430 |
0.75% |
| 2025-03-21 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1270 |
-1.39% |
| 2025-03-20 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1570 |
-0.83% |
| 2025-03-19 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1750 |
0.18% |
| 2025-03-18 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1710 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1700 |
0.28% |
| 2025-03-14 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1640 |
2.17% |
| 2025-03-13 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1180 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1240 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1310 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1240 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1300 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1350 |
1.23% |
| 2025-03-05 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1090 |
-0.05% |
| 2025-03-04 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1100 |
-0.47% |
| 2025-03-03 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1200 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1190 |
-1.17% |
| 2025-02-27 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1440 |
0.80% |
| 2025-02-26 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1270 |
0.95% |
| 2025-02-25 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1070 |
-1.13% |
| 2025-02-24 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1310 |
0.42% |
| 2025-02-21 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1220 |
0.66% |
| 2025-02-20 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1080 |
-0.24% |
| 2025-02-19 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1130 |
1.00% |
| 2025-02-18 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0920 |
-0.57% |
| 2025-02-17 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1040 |
0.19% |
| 2025-02-14 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1000 |
0.53% |
| 2025-02-13 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0890 |
-0.14% |
| 2025-02-12 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0920 |
1.01% |
| 2025-02-11 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0710 |
-0.72% |
| 2025-02-10 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0860 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0830 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0680 |
1.62% |
| 2025-02-05 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0350 |
-1.02% |
| 2025-01-27 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0560 |
-0.24% |
| 2025-01-24 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0610 |
0.63% |
| 2025-01-23 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0480 |
0.39% |
| 2025-01-22 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0400 |
-1.59% |
| 2025-01-21 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0730 |
0.34% |
| 2025-01-20 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0660 |
0.39% |
| 2025-01-17 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0580 |
0.39% |
| 2025-01-16 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0500 |
0.69% |
| 2025-01-15 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0360 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0530 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0180 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0200 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0480 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0560 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0590 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0460 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0490 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0720 |
-2.31% |
