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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.2760 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.2760 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.2760 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.2760 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.2760 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华银平安中国主题灵活配置 | 1.9882 | 2.33% |
| 华银健康生活主题灵活配置 | 1.1465 | 1.33% |
| 华银稳定收益A | 1.2760 | 0.00% |
| 华银稳定收益C | 1.2750 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |