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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A | 1.2930 | 0.12% |
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C | 1.2659 | 0.12% |
| 景顺景盛A | 1.2410 | 0.08% |
| 景顺金利A | 1.2600 | 0.08% |
| 景顺金利C | 1.2360 | 0.08% |
| 景顺长城景泰纯利债券A | 1.2025 | 0.05% |
| 景顺景瑞A | 1.0951 | 0.04% |
| 景顺景兴纯债A | 1.1978 | 0.03% |
| 景顺景兴纯债C | 1.1847 | 0.03% |
| 景顺长城政策性金融债债券A | 1.0709 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.3973 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1641 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |