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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺稳健A | 4.2850 | 4.90% |
| 景顺长城优质成长股票A | 2.9450 | 4.89% |
| 景顺稳健C | 4.1500 | 4.89% |
| 景顺长城研究精选股票A | 2.6230 | 4.84% |
| 景顺长城智能生活混合A | 3.5832 | 4.59% |
| 景顺长城精锐成长混合A | 1.6098 | 4.39% |
| 景顺长城精锐成长混合C | 1.6015 | 4.39% |
| 景顺长城科技创新混合A | 2.1974 | 4.38% |
| 景顺长城沪港深精选股票A | 3.8310 | 3.86% |
| TMTETF | 2.7348 | 3.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.3940 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1612 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |