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工银绝对收益混合发起A(工银绝对收益A)基金净值查询(000667)

近一季工银绝对收益混合发起A|工银绝对收益A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银绝对收益混合发起A000667净值及计算阶段收益
近一季000667基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银绝对收益混合发起A 1.3450 0.07%
2026-09-15 工银绝对收益混合发起A 1.3440 -0.15%
2026-09-14 工银绝对收益混合发起A 1.3460 -0.07%
2026-09-11 工银绝对收益混合发起A 1.3470 -0.44%
2026-09-10 工银绝对收益混合发起A 1.3530 -0.15%
2026-09-09 工银绝对收益混合发起A 1.3550 0.22%
2026-09-08 工银绝对收益混合发起A 1.3520 0.22%
2026-09-07 工银绝对收益混合发起A 1.3490 -0.07%
2026-09-04 工银绝对收益混合发起A 1.3500 -0.07%
2026-09-03 工银绝对收益混合发起A 1.3510 0.15%
2026-09-02 工银绝对收益混合发起A 1.3490 -0.15%
2026-09-01 工银绝对收益混合发起A 1.3510 0.00%
2026-08-31 工银绝对收益混合发起A 1.3510 -0.22%
2026-08-28 工银绝对收益混合发起A 1.3540 0.00%
2026-08-27 工银绝对收益混合发起A 1.3540 -0.07%
2026-08-26 工银绝对收益混合发起A 1.3550 0.22%
2026-08-25 工银绝对收益混合发起A 1.3520 -0.29%
2026-08-24 工银绝对收益混合发起A 1.3560 0.00%
2026-08-21 工银绝对收益混合发起A 1.3560 0.37%
2026-08-20 工银绝对收益混合发起A 1.3510 0.37%
2026-08-19 工银绝对收益混合发起A 1.3460 0.00%
2026-08-18 工银绝对收益混合发起A 1.3460 0.07%
2026-08-17 工银绝对收益混合发起A 1.3450 0.22%
2026-08-14 工银绝对收益混合发起A 1.3420 0.15%
2026-08-13 工银绝对收益混合发起A 1.3400 -0.45%
2026-08-12 工银绝对收益混合发起A 1.3460 0.15%
2026-08-11 工银绝对收益混合发起A 1.3440 -0.67%
2026-08-10 工银绝对收益混合发起A 1.3530 0.07%
2026-08-07 工银绝对收益混合发起A 1.3520 0.07%
2026-08-06 工银绝对收益混合发起A 1.3510 0.15%
2026-08-05 工银绝对收益混合发起A 1.3490 0.37%
2026-08-04 工银绝对收益混合发起A 1.3440 -0.07%
2026-08-03 工银绝对收益混合发起A 1.3450 0.07%
2026-07-31 工银绝对收益混合发起A 1.3440 -0.07%
2026-07-30 工银绝对收益混合发起A 1.3450 0.22%
2026-07-29 工银绝对收益混合发起A 1.3420 0.22%
2026-07-28 工银绝对收益混合发起A 1.3390 0.07%
2026-07-27 工银绝对收益混合发起A 1.3380 0.38%
2026-07-24 工银绝对收益混合发起A 1.3330 -0.30%
2026-07-23 工银绝对收益混合发起A 1.3370 0.30%
2026-07-22 工银绝对收益混合发起A 1.3330 0.38%
2026-07-21 工银绝对收益混合发起A 1.3280 -0.15%
2026-07-20 工银绝对收益混合发起A 1.3300 0.30%
2026-07-17 工银绝对收益混合发起A 1.3260 0.00%
2026-07-16 工银绝对收益混合发起A 1.3260 0.23%
2026-07-15 工银绝对收益混合发起A 1.3230 -0.08%
2026-07-14 工银绝对收益混合发起A 1.3240 0.38%
2026-07-13 工银绝对收益混合发起A 1.3190 0.15%
2026-07-10 工银绝对收益混合发起A 1.3170 0.08%
2026-07-09 工银绝对收益混合发起A 1.3160 -0.15%
2026-07-08 工银绝对收益混合发起A 1.3180 0.00%
2026-07-07 工银绝对收益混合发起A 1.3180 -0.08%
2026-07-06 工银绝对收益混合发起A 1.3190 0.15%
2026-07-03 工银绝对收益混合发起A 1.3170 0.00%
2026-07-02 工银绝对收益混合发起A 1.3170 0.30%
2026-07-01 工银绝对收益混合发起A 1.3130 0.08%
2026-06-30 工银绝对收益混合发起A 1.3120 -0.08%
2026-06-29 工银绝对收益混合发起A 1.3130 0.15%
2026-06-26 工银绝对收益混合发起A 1.3110 0.08%
2026-06-25 工银绝对收益混合发起A 1.3100 -0.30%
2026-06-24 工银绝对收益混合发起A 1.3140 -0.15%
2026-06-23 工银绝对收益混合发起A 1.3160 -0.53%
2026-06-22 工银绝对收益混合发起A 1.3230 -0.08%
2026-06-18 工银绝对收益混合发起A 1.3240 -0.30%
2026-06-17 工银绝对收益混合发起A 1.3280 0.00%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.61%
工银智能制造股票A 3.2910 4.41%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.35%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.35%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.15%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.15%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.10%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.10%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.07%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.07%
混合型-绝对收益基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信阿尔法定开混合A 1.1523 0.67%
安信阿尔法定开混合C 1.1102 0.67%
德邦量化对冲混合A 0.8590 0.55%
德邦量化对冲混合C 0.8450 0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.0876 0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E 1.1163 0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.1165 0.26%
海富通安益对冲混合C 1.0734 0.25%
海富通安益对冲混合A 1.1028 0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2656 0.25%
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