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鑫元稳利债券(鑫元稳利)基金净值查询(000655)

近一季鑫元稳利债券|鑫元稳利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元稳利债券000655净值及计算阶段收益
近一季000655基金累计收益率0.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元稳利债券 1.0724 0.03%
2026-09-15 鑫元稳利债券 1.0721 0.02%
2026-09-14 鑫元稳利债券 1.0719 0.02%
2026-09-11 鑫元稳利债券 1.0717 0.00%
2026-09-10 鑫元稳利债券 1.0717 0.00%
2026-09-09 鑫元稳利债券 1.0717 0.02%
2026-09-08 鑫元稳利债券 1.0715 0.01%
2026-09-07 鑫元稳利债券 1.0714 0.04%
2026-09-04 鑫元稳利债券 1.0710 0.02%
2026-09-03 鑫元稳利债券 1.0708 0.05%
2026-09-02 鑫元稳利债券 1.0703 0.00%
2026-09-01 鑫元稳利债券 1.0703 0.04%
2026-08-31 鑫元稳利债券 1.0699 0.01%
2026-08-28 鑫元稳利债券 1.0698 -0.01%
2026-08-27 鑫元稳利债券 1.0699 -0.03%
2026-08-26 鑫元稳利债券 1.0702 0.00%
2026-08-25 鑫元稳利债券 1.0702 0.00%
2026-08-24 鑫元稳利债券 1.0702 0.04%
2026-08-21 鑫元稳利债券 1.0698 -0.02%
2026-08-20 鑫元稳利债券 1.0700 -0.02%
2026-08-19 鑫元稳利债券 1.0702 -0.03%
2026-08-18 鑫元稳利债券 1.0705 0.06%
2026-08-17 鑫元稳利债券 1.0699 0.03%
2026-08-14 鑫元稳利债券 1.0696 0.03%
2026-08-13 鑫元稳利债券 1.0693 0.05%
2026-08-12 鑫元稳利债券 1.0688 0.00%
2026-08-11 鑫元稳利债券 1.0688 0.01%
2026-08-10 鑫元稳利债券 1.0687 0.04%
2026-08-07 鑫元稳利债券 1.0683 0.03%
2026-08-06 鑫元稳利债券 1.0680 0.01%
2026-08-05 鑫元稳利债券 1.0679 0.01%
2026-08-04 鑫元稳利债券 1.0678 0.02%
2026-08-03 鑫元稳利债券 1.0676 0.01%
2026-07-31 鑫元稳利债券 1.0675 0.03%
2026-07-30 鑫元稳利债券 1.0672 0.02%
2026-07-29 鑫元稳利债券 1.0670 0.00%
2026-07-28 鑫元稳利债券 1.0670 -0.02%
2026-07-27 鑫元稳利债券 1.0672 0.01%
2026-07-24 鑫元稳利债券 1.0671 0.01%
2026-07-23 鑫元稳利债券 1.0670 0.00%
2026-07-22 鑫元稳利债券 1.0670 0.03%
2026-07-21 鑫元稳利债券 1.0667 0.01%
2026-07-20 鑫元稳利债券 1.0666 0.00%
2026-07-17 鑫元稳利债券 1.0666 0.02%
2026-07-16 鑫元稳利债券 1.0664 -0.01%
2026-07-15 鑫元稳利债券 1.0665 0.02%
2026-07-14 鑫元稳利债券 1.0663 0.00%
2026-07-13 鑫元稳利债券 1.0663 -0.01%
2026-07-10 鑫元稳利债券 1.0664 0.01%
2026-07-09 鑫元稳利债券 1.0663 0.01%
2026-07-08 鑫元稳利债券 1.0662 0.01%
2026-07-07 鑫元稳利债券 1.0661 0.00%
2026-07-06 鑫元稳利债券 1.0661 0.05%
2026-07-03 鑫元稳利债券 1.0656 0.00%
2026-07-02 鑫元稳利债券 1.0656 0.03%
2026-07-01 鑫元稳利债券 1.0653 -0.06%
2026-06-30 鑫元稳利债券 1.0659 -0.01%
2026-06-29 鑫元稳利债券 1.0660 0.05%
2026-06-26 鑫元稳利债券 1.0655 0.02%
2026-06-25 鑫元稳利债券 1.0653 0.05%
2026-06-24 鑫元稳利债券 1.0648 0.02%
2026-06-23 鑫元稳利债券 1.0646 -0.04%
2026-06-22 鑫元稳利债券 1.0650 0.01%
2026-06-18 鑫元稳利债券 1.0649 0.03%
2026-06-17 鑫元稳利债券 1.0646 0.05%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 3.89%
鑫元科技创新混合C 1.3066 3.89%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.79%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.79%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.64%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.63%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.88%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.88%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.83%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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