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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 1.2898 | 0.68% |
| 2026-09-15 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 1.2811 | -0.59% |
| 2026-09-14 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 1.2887 | -0.62% |
| 2026-09-11 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 1.2967 | -0.73% |
| 2026-09-10 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 1.3062 | -0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3280 | 4.63% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.8367 | 3.29% |
| 科创国寿 | 2.0585 | 3.23% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.1904 | 3.05% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.3610 | 2.86% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.4087 | 2.69% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.3825 | 2.69% |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.0883 | 2.50% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.0468 | 2.49% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.7890 | 2.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
