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| 日期 | 分红 |
| 2020-07-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 2017-11-14 | 每份派现金0.1400元 |
| 2016-12-09 | 每份派现金0.5200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3280 | 4.63% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.8367 | 3.29% |
| 科创国寿 | 2.0585 | 3.23% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.1904 | 3.05% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.3610 | 2.86% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.4087 | 2.69% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.3825 | 2.69% |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.0883 | 2.50% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.0468 | 2.49% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.7890 | 2.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |