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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全稳益定开债券 | 1.0352 | 0.02% |
| 兴全磐稳增利A | 1.6230 | -0.09% |
| 兴全社会责任混合 | 3.8560 | -0.18% |
| 兴全转基 | 1.0713 | -0.19% |
| 兴全绿色LOF | 1.4890 | -0.20% |
| 兴全精选混合 | 3.8154 | -0.21% |
| 兴全有机增长 | 3.0346 | -0.26% |
| 兴全新视野 | 2.3470 | -0.38% |
| 兴全合润LOF | 2.2401 | -0.38% |
| 兴全商业模式LOF | 4.9190 | -0.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8658 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.8005 | 0.00% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |
