近半年华润元大信息传媒科技混合A|华润元大信息基金净值查询
查询指定日期范围华润元大信息传媒科技混合A000522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.0524 |
-2.97% |
| 2025-12-12 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.2072 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.1812 |
-2.75% |
| 2025-12-10 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.3238 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.3453 |
4.07% |
| 2025-12-08 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.1362 |
5.62% |
| 2025-12-05 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.8628 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.8495 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.8345 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.8700 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.8802 |
2.16% |
| 2025-11-28 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7769 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7698 |
-1.14% |
| 2025-11-26 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.8244 |
4.96% |
| 2025-11-25 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.5966 |
5.37% |
| 2025-11-24 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.3624 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.3789 |
-5.56% |
| 2025-11-20 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.6367 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.6321 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.6391 |
0.06% |
| 2025-11-17 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.6365 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.6019 |
-3.34% |
| 2025-11-13 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7609 |
-0.28% |
| 2025-11-12 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7745 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7776 |
-2.95% |
| 2025-11-10 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9186 |
-1.72% |
| 2025-11-07 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.0049 |
-1.68% |
| 2025-11-06 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.0905 |
2.41% |
| 2025-11-05 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9706 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9679 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9904 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9719 |
-6.27% |
| 2025-10-30 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.2837 |
-3.48% |
| 2025-10-29 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.4674 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.3538 |
2.11% |
| 2025-10-27 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.2432 |
5.53% |
| 2025-10-24 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9685 |
7.15% |
| 2025-10-23 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.6368 |
-2.34% |
| 2025-10-22 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7454 |
0.28% |
| 2025-10-21 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7322 |
5.31% |
| 2025-10-20 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.4935 |
3.46% |
| 2025-10-17 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.3432 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.4918 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.5130 |
2.70% |
| 2025-10-14 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.3944 |
-4.92% |
| 2025-10-13 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.6220 |
-1.76% |
| 2025-10-10 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7048 |
-3.90% |
| 2025-10-09 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.8958 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.8656 |
-1.84% |
| 2025-09-29 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9569 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.8666 |
-3.69% |
| 2025-09-25 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.0531 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.0528 |
-2.44% |
| 2025-09-23 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.1790 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.1999 |
2.80% |
| 2025-09-19 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.0581 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.0306 |
1.03% |
| 2025-09-17 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9791 |
-0.27% |
| 2025-09-16 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9928 |
1.27% |
| 2025-09-15 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9300 |
-2.07% |
| 2025-09-12 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.0343 |
-0.41% |
| 2025-09-11 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.0551 |
10.54% |
| 2025-09-10 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.5732 |
5.04% |
| 2025-09-09 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.3537 |
-1.76% |
| 2025-09-08 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.4316 |
-4.40% |
| 2025-09-05 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.6356 |
8.20% |
| 2025-09-04 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.2843 |
-9.80% |
| 2025-09-03 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7498 |
1.49% |
| 2025-09-02 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.6801 |
-5.60% |
| 2025-09-01 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9577 |
3.33% |
| 2025-08-29 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7980 |
1.18% |
| 2025-08-28 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7420 |
9.83% |
| 2025-08-27 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.3175 |
1.76% |
| 2025-08-26 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.2428 |
-1.04% |
| 2025-08-25 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.2876 |
5.76% |
| 2025-08-22 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.0539 |
4.88% |
| 2025-08-21 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.8653 |
-1.61% |
| 2025-08-20 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.9284 |
0.17% |
| 2025-08-19 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.9217 |
0.86% |
| 2025-08-18 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.8882 |
2.43% |
| 2025-08-15 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.7961 |
0.75% |
| 2025-08-14 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.7679 |
-4.28% |
| 2025-08-13 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.9364 |
6.96% |
| 2025-08-12 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.6803 |
1.90% |
| 2025-08-11 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.6117 |
2.44% |
| 2025-08-08 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.5257 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.5275 |
-0.53% |
| 2025-08-06 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.5463 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.5439 |
-0.42% |
| 2025-08-04 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.5588 |
-0.73% |
| 2025-08-01 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.5850 |
-2.56% |
| 2025-07-31 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.6792 |
1.17% |
| 2025-07-30 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.6365 |
-0.54% |
| 2025-07-29 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.6564 |
4.42% |
| 2025-07-28 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.5017 |
5.01% |
| 2025-07-25 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3347 |
0.59% |
| 2025-07-24 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3153 |
0.85% |
| 2025-07-23 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2872 |
-0.32% |
| 2025-07-22 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2978 |
-1.16% |
| 2025-07-21 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3365 |
0.66% |
| 2025-07-18 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3147 |
-0.39% |
| 2025-07-17 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3278 |
4.96% |
| 2025-07-16 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1705 |
-2.42% |
| 2025-07-15 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2490 |
3.34% |
| 2025-07-14 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1440 |
-0.46% |
| 2025-07-11 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1586 |
-0.16% |
| 2025-07-10 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1638 |
-0.68% |
| 2025-07-09 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1855 |
-1.11% |
| 2025-07-08 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2211 |
3.42% |
| 2025-07-07 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1145 |
-0.53% |
| 2025-07-04 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1312 |
0.72% |
| 2025-07-03 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1087 |
1.80% |
| 2025-07-02 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0537 |
-2.53% |
| 2025-07-01 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1331 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1252 |
1.35% |
| 2025-06-27 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0837 |
1.42% |
| 2025-06-26 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0406 |
-0.79% |
| 2025-06-25 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0649 |
1.52% |
| 2025-06-24 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0190 |
0.73% |
| 2025-06-23 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9971 |
1.10% |
| 2025-06-20 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9645 |
-0.99% |
| 2025-06-19 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9942 |
-0.28% |
| 2025-06-18 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0025 |
2.50% |
| 2025-06-17 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9293 |
-0.48% |
| 2025-06-16 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9433 |
1.02% |
