近半年富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询
查询指定日期范围富国祥利一年期定期开放债券型A000516净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2081 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2076 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2077 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2081 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2084 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2077 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2074 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2070 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2071 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2073 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2081 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2083 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2084 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2082 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2081 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2085 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2095 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2098 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2098 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2098 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2099 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2099 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2098 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2093 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2091 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2092 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2089 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2088 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2085 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2088 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2093 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2089 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2085 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2080 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2071 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2064 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2059 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2047 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2041 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2040 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2034 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2029 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2027 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2024 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2015 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2010 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2009 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1999 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1995 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1984 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1981 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1981 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1982 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1992 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2005 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2015 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2017 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2021 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2027 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2023 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2020 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2017 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2016 |
-0.03% |
| 2025-09-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2020 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2032 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2038 |
-0.07% |
| 2025-09-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2046 |
-0.04% |
| 2025-09-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2051 |
0.07% |
| 2025-09-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2042 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2039 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2038 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2035 |
-0.02% |
| 2025-08-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2037 |
-0.04% |
| 2025-08-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2042 |
0.02% |
| 2025-08-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2039 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2036 |
0.05% |
| 2025-08-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2030 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2031 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2031 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2033 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2037 |
-0.19% |
| 2025-08-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2060 |
-0.02% |
| 2025-08-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2063 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2067 |
-0.01% |
| 2025-08-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2068 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2076 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2081 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2081 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2079 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2075 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2073 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2070 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2065 |
0.08% |
| 2025-07-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2055 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2052 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2060 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2051 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2056 |
-0.13% |
| 2025-07-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2072 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2083 |
-0.02% |
| 2025-07-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2086 |
-0.04% |
| 2025-07-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2091 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2089 |
0.03% |
| 2025-07-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2085 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2082 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2076 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2079 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2082 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2087 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2088 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2091 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2086 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2082 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2077 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2068 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2064 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2063 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2061 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2062 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2066 |
-0.02% |
| 2025-06-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2068 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2064 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2060 |
0.03% |
| 2025-06-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2056 |
0.05% |
