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宏利宏达混合B(泰达荷银养老混合B)基金净值查询(000508)

今年以来宏利宏达混合B|泰达荷银养老混合B基金净值查询
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查询指定日期范围宏利宏达混合B000508净值及计算阶段收益
今年以来000508基金累计收益率6.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利宏达混合B 1.2970 -0.08%
2026-09-15 宏利宏达混合B 1.2980 -0.08%
2026-09-14 宏利宏达混合B 1.2990 0.23%
2026-09-11 宏利宏达混合B 1.2960 -0.23%
2026-09-10 宏利宏达混合B 1.2990 -0.31%
2026-09-09 宏利宏达混合B 1.3030 0.00%
2026-09-08 宏利宏达混合B 1.3030 0.08%
2026-09-07 宏利宏达混合B 1.3020 0.00%
2026-09-04 宏利宏达混合B 1.3020 0.15%
2026-09-03 宏利宏达混合B 1.3000 0.23%
2026-09-02 宏利宏达混合B 1.2970 -0.08%
2026-09-01 宏利宏达混合B 1.2980 0.08%
2026-08-31 宏利宏达混合B 1.2970 -0.08%
2026-08-28 宏利宏达混合B 1.2980 0.00%
2026-08-27 宏利宏达混合B 1.2980 0.00%
2026-08-26 宏利宏达混合B 1.2980 -0.08%
2026-08-25 宏利宏达混合B 1.2990 0.70%
2026-08-24 宏利宏达混合B 1.2900 -0.31%
2026-08-21 宏利宏达混合B 1.2940 -0.31%
2026-08-20 宏利宏达混合B 1.2980 0.39%
2026-08-19 宏利宏达混合B 1.2930 -0.54%
2026-08-18 宏利宏达混合B 1.3000 0.08%
2026-08-17 宏利宏达混合B 1.2990 0.46%
2026-08-14 宏利宏达混合B 1.2930 -0.08%
2026-08-13 宏利宏达混合B 1.2940 0.08%
2026-08-12 宏利宏达混合B 1.2930 0.08%
2026-08-11 宏利宏达混合B 1.2920 -0.31%
2026-08-10 宏利宏达混合B 1.2960 0.39%
2026-08-07 宏利宏达混合B 1.2910 0.55%
2026-08-06 宏利宏达混合B 1.2840 0.08%
2026-08-05 宏利宏达混合B 1.2830 0.39%
2026-08-04 宏利宏达混合B 1.2780 0.47%
2026-08-03 宏利宏达混合B 1.2720 -0.24%
2026-07-31 宏利宏达混合B 1.2750 0.00%
2026-07-30 宏利宏达混合B 1.2750 0.24%
2026-07-29 宏利宏达混合B 1.2720 0.08%
2026-07-28 宏利宏达混合B 1.2710 -0.16%
2026-07-27 宏利宏达混合B 1.2730 0.32%
2026-07-24 宏利宏达混合B 1.2690 -0.31%
2026-07-23 宏利宏达混合B 1.2730 0.08%
2026-07-22 宏利宏达混合B 1.2720 0.39%
2026-07-21 宏利宏达混合B 1.2670 0.00%
2026-07-20 宏利宏达混合B 1.2670 0.24%
2026-07-17 宏利宏达混合B 1.2640 -0.55%
2026-07-16 宏利宏达混合B 1.2710 -0.24%
2026-07-15 宏利宏达混合B 1.2740 0.00%
2026-07-14 宏利宏达混合B 1.2740 0.31%
2026-07-13 宏利宏达混合B 1.2700 -0.63%
2026-07-10 宏利宏达混合B 1.2780 -0.31%
2026-07-09 宏利宏达混合B 1.2820 0.63%
2026-07-08 宏利宏达混合B 1.2740 -0.23%
2026-07-07 宏利宏达混合B 1.2770 -0.55%
2026-07-06 宏利宏达混合B 1.2840 -0.08%
2026-07-03 宏利宏达混合B 1.2850 0.31%
2026-07-02 宏利宏达混合B 1.2810 -0.77%
2026-07-01 宏利宏达混合B 1.2910 -0.15%
2026-06-30 宏利宏达混合B 1.2930 0.15%
2026-06-29 宏利宏达混合B 1.2910 0.39%
2026-06-26 宏利宏达混合B 1.2860 -0.54%
2026-06-25 宏利宏达混合B 1.2930 0.62%
2026-06-24 宏利宏达混合B 1.2850 0.31%
2026-06-23 宏利宏达混合B 1.2810 -0.54%
2026-06-22 宏利宏达混合B 1.2880 0.86%
2026-06-18 宏利宏达混合B 1.2770 0.31%
2026-06-17 宏利宏达混合B 1.2730 0.39%
2026-06-16 宏利宏达混合B 1.2680 0.24%
2026-06-15 宏利宏达混合B 1.2650 0.96%
2026-06-12 宏利宏达混合B 1.2530 0.16%
2026-06-11 宏利宏达混合B 1.2510 0.00%
2026-06-10 宏利宏达混合B 1.2510 -0.64%
2026-06-09 宏利宏达混合B 1.2590 0.48%
2026-06-08 宏利宏达混合B 1.2530 -0.32%
2026-06-05 宏利宏达混合B 1.2570 -0.40%
2026-06-04 宏利宏达混合B 1.2620 0.16%
2026-06-03 宏利宏达混合B 1.2600 -0.08%
2026-06-02 宏利宏达混合B 1.2610 0.24%
2026-06-01 宏利宏达混合B 1.2580 -0.24%
2026-05-29 宏利宏达混合B 1.2610 -0.39%
2026-05-28 宏利宏达混合B 1.2660 0.24%
2026-05-27 宏利宏达混合B 1.2630 -0.24%
2026-05-26 宏利宏达混合B 1.2660 -0.16%
2026-05-25 宏利宏达混合B 1.2680 0.40%
2026-05-22 宏利宏达混合B 1.2630 0.64%
2026-05-21 宏利宏达混合B 1.2550 -0.71%
2026-05-20 宏利宏达混合B 1.2640 0.16%
2026-05-19 宏利宏达混合B 1.2620 0.40%
2026-05-18 宏利宏达混合B 1.2570 0.16%
2026-05-15 宏利宏达混合B 1.2550 -0.40%
2026-05-14 宏利宏达混合B 1.2600 -0.47%
2026-05-13 宏利宏达混合B 1.2660 0.24%
2026-05-12 宏利宏达混合B 1.2630 -0.08%
2026-05-11 宏利宏达混合B 1.2640 0.72%
2026-05-08 宏利宏达混合B 1.2550 -0.24%
2026-04-30 宏利宏达混合B 1.2530 -0.16%
2026-04-29 宏利宏达混合B 1.2550 0.40%
2026-04-28 宏利宏达混合B 1.2500 -0.16%
2026-04-27 宏利宏达混合B 1.2520 0.00%
2026-04-24 宏利宏达混合B 1.2520 0.00%
2026-04-23 宏利宏达混合B 1.2520 -0.48%
2026-04-22 宏利宏达混合B 1.2580 0.32%
2026-04-21 宏利宏达混合B 1.2540 0.40%
2026-04-20 宏利宏达混合B 1.2490 0.24%
2026-04-17 宏利宏达混合B 1.2460 0.32%
2026-04-16 宏利宏达混合B 1.2420 0.65%
2026-04-15 宏利宏达混合B 1.2340 0.00%
2026-04-14 宏利宏达混合B 1.2340 0.49%
2026-04-13 宏利宏达混合B 1.2280 0.08%
2026-04-10 宏利宏达混合B 1.2270 0.33%
2026-04-09 宏利宏达混合B 1.2230 -0.08%
2026-04-08 宏利宏达混合B 1.2240 0.91%
2026-04-07 宏利宏达混合B 1.2130 0.25%
2026-04-03 宏利宏达混合B 1.2100 -0.25%
2026-04-02 宏利宏达混合B 1.2130 -0.33%
2026-04-01 宏利宏达混合B 1.2170 0.33%
2026-03-31 宏利宏达混合B 1.2130 -1.06%
2026-03-30 宏利宏达混合B 1.2260 -0.08%
2026-03-27 宏利宏达混合B 1.2270 0.41%
2026-03-26 宏利宏达混合B 1.2220 -0.33%
2026-03-25 宏利宏达混合B 1.2260 0.49%
2026-03-24 宏利宏达混合B 1.2200 0.49%
2026-03-23 宏利宏达混合B 1.2140 -0.74%
2026-03-20 宏利宏达混合B 1.2230 -0.08%
2026-03-19 宏利宏达混合B 1.2240 -0.65%
2026-03-18 宏利宏达混合B 1.2320 0.24%
2026-03-17 宏利宏达混合B 1.2290 -0.57%
2026-03-16 宏利宏达混合B 1.2360 -0.32%
2026-03-13 宏利宏达混合B 1.2400 -0.24%
2026-03-12 宏利宏达混合B 1.2430 0.08%
2026-03-11 宏利宏达混合B 1.2420 0.32%
2026-03-10 宏利宏达混合B 1.2380 0.24%
2026-03-09 宏利宏达混合B 1.2350 -0.32%
2026-03-06 宏利宏达混合B 1.2390 0.24%
2026-03-05 宏利宏达混合B 1.2360 0.08%
2026-03-04 宏利宏达混合B 1.2350 -0.32%
2026-03-03 宏利宏达混合B 1.2390 -0.48%
2026-03-02 宏利宏达混合B 1.2450 0.24%
2026-02-27 宏利宏达混合B 1.2420 -0.16%
2026-02-26 宏利宏达混合B 1.2440 -0.32%
2026-02-25 宏利宏达混合B 1.2480 0.16%
2026-02-24 宏利宏达混合B 1.2460 0.65%
2026-02-13 宏利宏达混合B 1.2380 -0.48%
2026-02-12 宏利宏达混合B 1.2440 0.40%
2026-02-11 宏利宏达混合B 1.2390 0.16%
2026-02-10 宏利宏达混合B 1.2370 0.08%
2026-02-09 宏利宏达混合B 1.2360 0.41%
2026-02-06 宏利宏达混合B 1.2310 0.24%
2026-02-05 宏利宏达混合B 1.2280 -0.24%
2026-02-04 宏利宏达混合B 1.2310 -0.08%
2026-02-03 宏利宏达混合B 1.2320 0.74%
2026-02-02 宏利宏达混合B 1.2230 -1.21%
2026-01-30 宏利宏达混合B 1.2380 -0.48%
2026-01-29 宏利宏达混合B 1.2440 -0.24%
2026-01-28 宏利宏达混合B 1.2470 0.24%
2026-01-27 宏利宏达混合B 1.2440 -0.16%
2026-01-26 宏利宏达混合B 1.2460 -0.08%
2026-01-23 宏利宏达混合B 1.2470 0.32%
2026-01-22 宏利宏达混合B 1.2430 -0.08%
2026-01-21 宏利宏达混合B 1.2440 0.48%
2026-01-20 宏利宏达混合B 1.2380 -0.16%
2026-01-19 宏利宏达混合B 1.2400 0.32%
2026-01-16 宏利宏达混合B 1.2360 0.16%
2026-01-15 宏利宏达混合B 1.2340 0.08%
2026-01-14 宏利宏达混合B 1.2330 0.00%
2026-01-13 宏利宏达混合B 1.2330 -0.16%
2026-01-12 宏利宏达混合B 1.2350 0.41%
2026-01-09 宏利宏达混合B 1.2300 0.24%
2026-01-08 宏利宏达混合B 1.2270 -0.16%
2026-01-07 宏利宏达混合B 1.2290 -0.08%
2026-01-06 宏利宏达混合B 1.2300 0.41%
2026-01-05 宏利宏达混合B 1.2250 0.57%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4350 0.95%
宏利永利债券 1.1264 0.69%
宏利效率混合LOF 1.3557 0.66%
宏利消费红利指数A 1.3444 0.35%
宏利消费红利指数C 1.3228 0.35%
宏利首选企业股票A 1.9438 0.25%
宏利消费量化混合A 0.7687 0.21%
宏利消费量化混合C 0.7531 0.21%
宏利创益混合A 1.7420 0.17%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1149 0.13%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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