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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 稀金属 | 0.5467 | 1.39% |
| 华富灵活配置混合A | 0.8535 | 1.22% |
| 华富永鑫A | 1.1212 | 0.74% |
| 华富永鑫C | 1.0909 | 0.74% |
| 华富可转债债券 | 1.2084 | 0.47% |
| 华富量子生命力混合 | 0.7555 | 0.40% |
| 华富安鑫债券 | 0.9454 | 0.35% |
| 华富消费成长股票A | 0.7762 | 0.30% |
| 华富消费成长股票C | 0.7654 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
