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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9881 | 3.40% |
| 华富科技动能混合A | 0.7395 | 2.98% |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 1.3759 | 1.60% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.1704 | 1.56% |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 0.7424 | 1.50% |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 0.7362 | 1.49% |
| 华富价值 | 1.9311 | 1.47% |
| 华富成长企业精选股票 | 0.7524 | 1.44% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.6573 | 1.42% |
| 华富成长趋势混合 | 1.2757 | 1.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
