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财通纯债债券A(财通纯债债券)基金净值查询(000497)

近一季财通纯债债券A|财通纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通纯债债券A000497净值及计算阶段收益
近一季000497基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 财通纯债债券A 1.0386 0.02%
2026-09-15 财通纯债债券A 1.0384 0.01%
2026-09-14 财通纯债债券A 1.0383 0.02%
2026-09-11 财通纯债债券A 1.0381 -0.01%
2026-09-10 财通纯债债券A 1.0382 0.00%
2026-09-09 财通纯债债券A 1.0382 0.00%
2026-09-08 财通纯债债券A 1.0382 0.00%
2026-09-07 财通纯债债券A 1.0382 0.02%
2026-09-04 财通纯债债券A 1.0380 0.01%
2026-09-03 财通纯债债券A 1.0379 0.03%
2026-09-02 财通纯债债券A 1.0376 0.00%
2026-09-01 财通纯债债券A 1.0376 0.02%
2026-08-31 财通纯债债券A 1.0374 0.02%
2026-08-28 财通纯债债券A 1.0372 -0.01%
2026-08-27 财通纯债债券A 1.0373 -0.01%
2026-08-26 财通纯债债券A 1.0374 -0.01%
2026-08-25 财通纯债债券A 1.0375 0.00%
2026-08-24 财通纯债债券A 1.0375 0.02%
2026-08-21 财通纯债债券A 1.0373 0.00%
2026-08-20 财通纯债债券A 1.0373 -0.01%
2026-08-19 财通纯债债券A 1.0374 -0.01%
2026-08-18 财通纯债债券A 1.0375 0.03%
2026-08-17 财通纯债债券A 1.0372 0.03%
2026-08-14 财通纯债债券A 1.0369 0.01%
2026-08-13 财通纯债债券A 1.0368 0.02%
2026-08-12 财通纯债债券A 1.0366 0.00%
2026-08-11 财通纯债债券A 1.0366 0.00%
2026-08-10 财通纯债债券A 1.0366 0.02%
2026-08-07 财通纯债债券A 1.0364 0.01%
2026-08-06 财通纯债债券A 1.0363 0.01%
2026-08-05 财通纯债债券A 1.0362 0.01%
2026-08-04 财通纯债债券A 1.0361 0.01%
2026-08-03 财通纯债债券A 1.0360 0.01%
2026-07-31 财通纯债债券A 1.0359 0.01%
2026-07-30 财通纯债债券A 1.0358 0.00%
2026-07-29 财通纯债债券A 1.0358 0.01%
2026-07-28 财通纯债债券A 1.0357 -0.01%
2026-07-27 财通纯债债券A 1.0358 0.01%
2026-07-24 财通纯债债券A 1.0357 0.01%
2026-07-23 财通纯债债券A 1.0356 0.00%
2026-07-22 财通纯债债券A 1.0356 0.02%
2026-07-21 财通纯债债券A 1.0354 0.01%
2026-07-20 财通纯债债券A 1.0353 0.00%
2026-07-17 财通纯债债券A 1.0353 0.01%
2026-07-16 财通纯债债券A 1.0352 0.00%
2026-07-15 财通纯债债券A 1.0352 0.00%
2026-07-14 财通纯债债券A 1.0352 0.00%
2026-07-13 财通纯债债券A 1.0352 0.01%
2026-07-10 财通纯债债券A 1.0351 0.00%
2026-07-09 财通纯债债券A 1.0351 0.00%
2026-07-08 财通纯债债券A 1.0351 0.00%
2026-07-07 财通纯债债券A 1.0351 0.01%
2026-07-06 财通纯债债券A 1.0350 0.01%
2026-07-03 财通纯债债券A 1.0349 0.01%
2026-07-02 财通纯债债券A 1.0348 0.01%
2026-07-01 财通纯债债券A 1.0347 -0.02%
2026-06-30 财通纯债债券A 1.0349 0.00%
2026-06-29 财通纯债债券A 1.0349 0.03%
2026-06-26 财通纯债债券A 1.0346 0.01%
2026-06-25 财通纯债债券A 1.0345 0.01%
2026-06-24 财通纯债债券A 1.0344 0.01%
2026-06-23 财通纯债债券A 1.0343 0.00%
2026-06-22 财通纯债债券A 1.0343 0.01%
2026-06-18 财通纯债债券A 1.0342 0.02%
2026-06-17 财通纯债债券A 1.0340 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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