近一年长安产业精选混合基金净值查询
查询指定日期范围长安产业精选000496净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
长安产业精选 |
1.1193 |
0.70% |
| 2024-04-17 |
长安产业精选 |
1.1115 |
2.87% |
| 2024-04-16 |
长安产业精选 |
1.0805 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
长安产业精选 |
1.1066 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
长安产业精选 |
1.1024 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
长安产业精选 |
1.0972 |
1.19% |
| 2024-04-10 |
长安产业精选 |
1.0843 |
-1.28% |
| 2024-04-09 |
长安产业精选 |
1.0984 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
长安产业精选 |
1.0999 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
长安产业精选 |
1.1010 |
-0.61% |
| 2024-04-02 |
长安产业精选 |
1.1078 |
-0.92% |
| 2024-04-01 |
长安产业精选 |
1.1181 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
长安产业精选 |
1.1071 |
1.38% |
| 2024-03-28 |
长安产业精选 |
1.0920 |
1.72% |
| 2024-03-27 |
长安产业精选 |
1.0735 |
-1.63% |
| 2024-03-26 |
长安产业精选 |
1.0913 |
-1.00% |
| 2024-03-25 |
长安产业精选 |
1.1023 |
-2.68% |
| 2024-03-22 |
长安产业精选 |
1.1326 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
长安产业精选 |
1.1400 |
-0.65% |
| 2024-03-20 |
长安产业精选 |
1.1475 |
-0.55% |
| 2024-03-19 |
长安产业精选 |
1.1539 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
长安产业精选 |
1.1574 |
2.21% |
| 2024-03-15 |
长安产业精选 |
1.1324 |
1.82% |
| 2024-03-14 |
长安产业精选 |
1.1122 |
-0.84% |
| 2024-03-13 |
长安产业精选 |
1.1216 |
0.95% |
| 2024-03-12 |
长安产业精选 |
1.1111 |
-0.50% |
| 2024-03-11 |
长安产业精选 |
1.1167 |
0.77% |
| 2024-03-08 |
长安产业精选 |
1.1082 |
2.13% |
| 2024-03-07 |
长安产业精选 |
1.0851 |
-0.70% |
| 2024-03-06 |
长安产业精选 |
1.0927 |
0.52% |
| 2024-03-05 |
长安产业精选 |
1.0871 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
长安产业精选 |
1.0937 |
1.76% |
| 2024-03-01 |
长安产业精选 |
1.0748 |
0.97% |
| 2024-02-29 |
长安产业精选 |
1.0645 |
2.94% |
| 2024-02-28 |
长安产业精选 |
1.0341 |
-3.90% |
| 2024-02-27 |
长安产业精选 |
1.0761 |
2.33% |
| 2024-02-26 |
长安产业精选 |
1.0516 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
长安产业精选 |
1.0495 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
长安产业精选 |
1.0453 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
长安产业精选 |
1.0382 |
-0.49% |
| 2024-02-20 |
长安产业精选 |
1.0433 |
0.95% |
| 2024-02-19 |
长安产业精选 |
1.0335 |
2.66% |
| 2024-02-08 |
长安产业精选 |
1.0067 |
0.86% |
| 2024-02-07 |
长安产业精选 |
0.9981 |
0.69% |
| 2024-02-06 |
长安产业精选 |
0.9913 |
3.35% |
| 2024-02-05 |
长安产业精选 |
0.9592 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
长安产业精选 |
0.9607 |
-0.73% |
| 2024-02-01 |
长安产业精选 |
0.9678 |
0.53% |
| 2024-01-31 |
长安产业精选 |
0.9627 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
长安产业精选 |
0.9753 |
-1.76% |
| 2024-01-29 |
长安产业精选 |
0.9928 |
-1.50% |
| 2024-01-26 |
长安产业精选 |
1.0079 |
-1.43% |
| 2024-01-25 |
长安产业精选 |
1.0225 |
1.59% |
| 2024-01-24 |
长安产业精选 |
1.0065 |
0.27% |
| 2024-01-23 |
长安产业精选 |
1.0038 |
1.10% |
| 2024-01-22 |
长安产业精选 |
0.9929 |
-3.03% |
| 2024-01-19 |
长安产业精选 |
1.0239 |
-1.02% |
| 2024-01-18 |
长安产业精选 |
1.0345 |
0.59% |
| 2024-01-17 |
长安产业精选 |
1.0284 |
-1.43% |
| 2024-01-16 |
长安产业精选 |
1.0433 |
0.23% |
| 2024-01-15 |
长安产业精选 |
1.0409 |
0.33% |
| 2024-01-12 |
长安产业精选 |
1.0375 |
-0.46% |
| 2024-01-11 |
长安产业精选 |
1.0423 |
0.70% |
| 2024-01-10 |
长安产业精选 |
1.0351 |
-0.18% |
| 2024-01-09 |
长安产业精选 |
1.0370 |
0.56% |
| 2024-01-08 |
长安产业精选 |
1.0312 |
-1.52% |
| 2024-01-05 |
长安产业精选 |
1.0471 |
-1.25% |
| 2024-01-04 |
长安产业精选 |
1.0604 |
-0.41% |
| 2024-01-03 |
长安产业精选 |
1.0648 |
-1.44% |
| 2024-01-02 |
长安产业精选 |
1.0804 |
-1.28% |
| 2023-12-29 |
长安产业精选 |
1.0944 |
1.73% |
| 2023-12-28 |
长安产业精选 |
1.0758 |
0.89% |
| 2023-12-27 |
长安产业精选 |
1.0663 |
0.70% |
| 2023-12-26 |
长安产业精选 |
1.0589 |
-1.19% |
| 2023-12-25 |
长安产业精选 |
1.0716 |
0.36% |
| 2023-12-22 |
长安产业精选 |
1.0678 |
-2.01% |
| 2023-12-21 |
长安产业精选 |
1.0897 |
0.49% |
| 2023-12-20 |
长安产业精选 |
1.0844 |
-0.82% |
| 2023-12-19 |
长安产业精选 |
1.0934 |
0.47% |
| 2023-12-18 |
长安产业精选 |
1.0883 |
-0.55% |
| 2023-12-15 |
长安产业精选 |
1.0943 |
-1.09% |
| 2023-12-14 |
长安产业精选 |
1.1064 |
-0.66% |
| 2023-12-13 |
长安产业精选 |
1.1138 |
-0.30% |
| 2023-12-12 |
长安产业精选 |
1.1171 |
-0.58% |
| 2023-12-11 |
长安产业精选 |
1.1236 |
0.82% |
| 2023-12-08 |
长安产业精选 |
1.1145 |
0.85% |
| 2023-12-07 |
长安产业精选 |
1.1051 |
-0.63% |
| 2023-12-06 |
长安产业精选 |
1.1121 |
0.32% |
| 2023-12-05 |
长安产业精选 |
1.1086 |
-1.68% |
| 2023-12-04 |
长安产业精选 |
1.1276 |
-0.28% |
| 2023-12-01 |
长安产业精选 |
1.1308 |
-0.26% |
| 2023-11-30 |
长安产业精选 |
1.1337 |
-0.13% |
| 2023-11-29 |
长安产业精选 |
1.1352 |
-0.14% |
| 2023-11-28 |
长安产业精选 |
1.1368 |
0.47% |
| 2023-11-27 |
长安产业精选 |
1.1315 |
0.30% |
| 2023-11-24 |
长安产业精选 |
1.1281 |
-0.94% |
| 2023-11-23 |
长安产业精选 |
1.1388 |
1.05% |
| 2023-11-22 |
长安产业精选 |
1.1270 |
-1.45% |
| 2023-11-20 |
长安产业精选 |
1.1546 |
0.37% |
| 2023-11-17 |
长安产业精选 |
1.1504 |
1.16% |
| 2023-11-16 |
长安产业精选 |
1.1372 |
-1.03% |
| 2023-11-15 |
长安产业精选 |
1.1490 |
0.56% |
| 2023-11-14 |
长安产业精选 |
1.1426 |
0.54% |
| 2023-11-13 |
长安产业精选 |
1.1365 |
-0.24% |
| 2023-11-10 |
长安产业精选 |
1.1392 |
0.04% |
| 2023-11-09 |
长安产业精选 |
1.1387 |
-0.75% |
| 2023-11-08 |
长安产业精选 |
1.1473 |
-0.33% |
| 2023-11-07 |
长安产业精选 |
1.1511 |
0.06% |
| 2023-11-06 |
长安产业精选 |
1.1504 |
1.37% |
| 2023-11-03 |
长安产业精选 |
1.1348 |
1.16% |
| 2023-11-02 |
长安产业精选 |
1.1218 |
-0.71% |
| 2023-11-01 |
长安产业精选 |
1.1298 |
0.02% |
| 2023-10-31 |
长安产业精选 |
1.1296 |
-0.80% |
| 2023-10-30 |
长安产业精选 |
1.1387 |
0.97% |
| 2023-10-27 |
长安产业精选 |
1.1278 |
0.88% |
| 2023-10-26 |
长安产业精选 |
1.1180 |
0.72% |
| 2023-10-25 |
长安产业精选 |
1.1100 |
0.05% |
| 2023-10-24 |
长安产业精选 |
1.1094 |
1.26% |
| 2023-10-23 |
长安产业精选 |
1.0956 |
-1.29% |
| 2023-10-20 |
长安产业精选 |
1.1099 |
-0.91% |
| 2023-10-19 |
长安产业精选 |
1.1201 |
-1.51% |
| 2023-10-18 |
长安产业精选 |
1.1373 |
-0.79% |
| 2023-10-17 |
长安产业精选 |
1.1463 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
长安产业精选 |
1.1463 |
-0.73% |
| 2023-10-13 |
长安产业精选 |
1.1547 |
-0.59% |
| 2023-10-12 |
长安产业精选 |
1.1616 |
0.20% |
| 2023-10-11 |
长安产业精选 |
1.1593 |
-0.35% |
| 2023-10-10 |
长安产业精选 |
1.1634 |
-0.73% |
| 2023-10-09 |
长安产业精选 |
1.1720 |
0.15% |
| 2023-09-28 |
长安产业精选 |
1.1702 |
0.71% |
| 2023-09-27 |
长安产业精选 |
1.1619 |
0.12% |
| 2023-09-26 |
长安产业精选 |
1.1605 |
-0.25% |
| 2023-09-25 |
长安产业精选 |
1.1634 |
0.29% |
| 2023-09-22 |
长安产业精选 |
1.1600 |
1.83% |
| 2023-09-21 |
长安产业精选 |
1.1391 |
-0.97% |
| 2023-09-20 |
长安产业精选 |
1.1502 |
-0.63% |
| 2023-09-19 |
长安产业精选 |
1.1575 |
-0.38% |
| 2023-09-18 |
长安产业精选 |
1.1619 |
0.75% |
| 2023-09-15 |
长安产业精选 |
1.1532 |
-0.29% |
| 2023-09-14 |
长安产业精选 |
1.1565 |
-1.25% |
| 2023-09-13 |
长安产业精选 |
1.1711 |
-1.48% |
| 2023-09-12 |
长安产业精选 |
1.1887 |
0.23% |
| 2023-09-11 |
长安产业精选 |
1.1860 |
0.98% |
| 2023-09-08 |
长安产业精选 |
1.1745 |
-0.09% |
| 2023-09-07 |
长安产业精选 |
1.1756 |
-1.81% |
| 2023-09-06 |
长安产业精选 |
1.1973 |
0.05% |
| 2023-09-05 |
长安产业精选 |
1.1967 |
-1.12% |
| 2023-09-04 |
长安产业精选 |
1.2103 |
0.24% |
| 2023-09-01 |
长安产业精选 |
1.2074 |
0.30% |
| 2023-08-31 |
长安产业精选 |
1.2038 |
-0.82% |
| 2023-08-30 |
长安产业精选 |
1.2138 |
0.91% |
| 2023-08-29 |
长安产业精选 |
1.2029 |
3.65% |
| 2023-08-28 |
长安产业精选 |
1.1605 |
0.62% |
| 2023-08-25 |
长安产业精选 |
1.1534 |
-2.57% |
| 2023-08-24 |
长安产业精选 |
1.1838 |
0.72% |
| 2023-08-23 |
长安产业精选 |
1.1753 |
-1.79% |
| 2023-08-22 |
长安产业精选 |
1.1967 |
1.19% |
| 2023-08-21 |
长安产业精选 |
1.1826 |
-0.68% |
| 2023-08-18 |
长安产业精选 |
1.1907 |
-1.83% |
| 2023-08-17 |
长安产业精选 |
1.2129 |
1.03% |
| 2023-08-16 |
长安产业精选 |
1.2005 |
-1.29% |
| 2023-08-15 |
长安产业精选 |
1.2162 |
-0.86% |
| 2023-08-14 |
长安产业精选 |
1.2268 |
0.29% |
| 2023-08-11 |
长安产业精选 |
1.2233 |
-1.63% |
| 2023-08-10 |
长安产业精选 |
1.2436 |
-0.36% |
| 2023-08-09 |
长安产业精选 |
1.2481 |
-1.72% |
| 2023-08-08 |
长安产业精选 |
1.2700 |
-0.78% |
| 2023-08-07 |
长安产业精选 |
1.2800 |
0.05% |
| 2023-08-04 |
长安产业精选 |
1.2793 |
1.17% |
| 2023-08-03 |
长安产业精选 |
1.2645 |
-0.68% |
| 2023-08-02 |
长安产业精选 |
1.2732 |
0.20% |
| 2023-08-01 |
长安产业精选 |
1.2706 |
-0.17% |
| 2023-07-31 |
长安产业精选 |
1.2728 |
0.53% |
| 2023-07-28 |
长安产业精选 |
1.2661 |
0.29% |
| 2023-07-27 |
长安产业精选 |
1.2624 |
-0.52% |
| 2023-07-26 |
长安产业精选 |
1.2690 |
-1.76% |
| 2023-07-25 |
长安产业精选 |
1.2918 |
1.52% |
| 2023-07-24 |
长安产业精选 |
1.2725 |
0.02% |
| 2023-07-21 |
长安产业精选 |
1.2722 |
-0.87% |
| 2023-07-20 |
长安产业精选 |
1.2834 |
-2.26% |
| 2023-07-19 |
长安产业精选 |
1.3131 |
-0.64% |
| 2023-07-18 |
长安产业精选 |
1.3215 |
-0.06% |
| 2023-07-17 |
长安产业精选 |
1.3223 |
-1.07% |
| 2023-07-14 |
长安产业精选 |
1.3366 |
0.02% |
| 2023-07-13 |
长安产业精选 |
1.3363 |
0.93% |
| 2023-07-12 |
长安产业精选 |
1.3240 |
-1.98% |
| 2023-07-11 |
长安产业精选 |
1.3507 |
1.02% |
| 2023-07-10 |
长安产业精选 |
1.3370 |
-0.60% |
| 2023-07-07 |
长安产业精选 |
1.3451 |
-0.85% |
| 2023-07-06 |
长安产业精选 |
1.3566 |
-0.10% |
| 2023-07-05 |
长安产业精选 |
1.3580 |
-1.16% |
| 2023-07-04 |
长安产业精选 |
1.3739 |
0.19% |
| 2023-07-03 |
长安产业精选 |
1.3713 |
-1.54% |
| 2023-06-30 |
长安产业精选 |
1.3927 |
0.54% |
| 2023-06-29 |
长安产业精选 |
1.3852 |
0.98% |
| 2023-06-28 |
长安产业精选 |
1.3717 |
-0.67% |
| 2023-06-27 |
长安产业精选 |
1.3809 |
0.51% |
| 2023-06-26 |
长安产业精选 |
1.3739 |
-2.83% |
| 2023-06-21 |
长安产业精选 |
1.4139 |
-3.22% |
| 2023-06-20 |
长安产业精选 |
1.4609 |
0.19% |
| 2023-06-19 |
长安产业精选 |
1.4581 |
2.09% |
| 2023-06-16 |
长安产业精选 |
1.4282 |
1.72% |
| 2023-06-15 |
长安产业精选 |
1.4041 |
-0.05% |
| 2023-06-14 |
长安产业精选 |
1.4048 |
1.63% |
| 2023-06-13 |
长安产业精选 |
1.3823 |
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| 2023-06-12 |
长安产业精选 |
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| 2023-06-09 |
长安产业精选 |
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1.57% |
| 2023-06-08 |
长安产业精选 |
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| 2023-06-07 |
长安产业精选 |
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| 2023-06-06 |
长安产业精选 |
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| 2023-06-05 |
长安产业精选 |
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| 2023-06-02 |
长安产业精选 |
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