近一季长安产业精选混合基金净值查询
查询指定日期范围长安产业精选000496净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
长安产业精选 |
1.1193 |
0.70% |
| 2024-04-17 |
长安产业精选 |
1.1115 |
2.87% |
| 2024-04-16 |
长安产业精选 |
1.0805 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
长安产业精选 |
1.1066 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
长安产业精选 |
1.1024 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
长安产业精选 |
1.0972 |
1.19% |
| 2024-04-10 |
长安产业精选 |
1.0843 |
-1.28% |
| 2024-04-09 |
长安产业精选 |
1.0984 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
长安产业精选 |
1.0999 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
长安产业精选 |
1.1010 |
-0.61% |
| 2024-04-02 |
长安产业精选 |
1.1078 |
-0.92% |
| 2024-04-01 |
长安产业精选 |
1.1181 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
长安产业精选 |
1.1071 |
1.38% |
| 2024-03-28 |
长安产业精选 |
1.0920 |
1.72% |
| 2024-03-27 |
长安产业精选 |
1.0735 |
-1.63% |
| 2024-03-26 |
长安产业精选 |
1.0913 |
-1.00% |
| 2024-03-25 |
长安产业精选 |
1.1023 |
-2.68% |
| 2024-03-22 |
长安产业精选 |
1.1326 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
长安产业精选 |
1.1400 |
-0.65% |
| 2024-03-20 |
长安产业精选 |
1.1475 |
-0.55% |
| 2024-03-19 |
长安产业精选 |
1.1539 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
长安产业精选 |
1.1574 |
2.21% |
| 2024-03-15 |
长安产业精选 |
1.1324 |
1.82% |
| 2024-03-14 |
长安产业精选 |
1.1122 |
-0.84% |
| 2024-03-13 |
长安产业精选 |
1.1216 |
0.95% |
| 2024-03-12 |
长安产业精选 |
1.1111 |
-0.50% |
| 2024-03-11 |
长安产业精选 |
1.1167 |
0.77% |
| 2024-03-08 |
长安产业精选 |
1.1082 |
2.13% |
| 2024-03-07 |
长安产业精选 |
1.0851 |
-0.70% |
| 2024-03-06 |
长安产业精选 |
1.0927 |
0.52% |
| 2024-03-05 |
长安产业精选 |
1.0871 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
长安产业精选 |
1.0937 |
1.76% |
| 2024-03-01 |
长安产业精选 |
1.0748 |
0.97% |
| 2024-02-29 |
长安产业精选 |
1.0645 |
2.94% |
| 2024-02-28 |
长安产业精选 |
1.0341 |
-3.90% |
| 2024-02-27 |
长安产业精选 |
1.0761 |
2.33% |
| 2024-02-26 |
长安产业精选 |
1.0516 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
长安产业精选 |
1.0495 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
长安产业精选 |
1.0453 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
长安产业精选 |
1.0382 |
-0.49% |
| 2024-02-20 |
长安产业精选 |
1.0433 |
0.95% |
| 2024-02-19 |
长安产业精选 |
1.0335 |
2.66% |
| 2024-02-08 |
长安产业精选 |
1.0067 |
0.86% |
| 2024-02-07 |
长安产业精选 |
0.9981 |
0.69% |
| 2024-02-06 |
长安产业精选 |
0.9913 |
3.35% |
| 2024-02-05 |
长安产业精选 |
0.9592 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
长安产业精选 |
0.9607 |
-0.73% |
| 2024-02-01 |
长安产业精选 |
0.9678 |
0.53% |
| 2024-01-31 |
长安产业精选 |
0.9627 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
长安产业精选 |
0.9753 |
-1.76% |
| 2024-01-29 |
长安产业精选 |
0.9928 |
-1.50% |
| 2024-01-26 |
长安产业精选 |
1.0079 |
-1.43% |
| 2024-01-25 |
长安产业精选 |
1.0225 |
1.59% |
| 2024-01-24 |
长安产业精选 |
1.0065 |
0.27% |
| 2024-01-23 |
长安产业精选 |
1.0038 |
1.10% |
| 2024-01-22 |
长安产业精选 |
0.9929 |
-3.03% |
