近一季嘉实3个月理财债券E|嘉实3个月E基金净值查询
查询指定日期范围嘉实3个月理财债券E000488净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0149 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0149 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0173 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0158 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0149 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0138 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0130 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0127 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0128 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0128 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0132 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0137 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0142 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0144 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0144 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0146 |
0.00% |
