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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元科技创新混合A | 1.3228 | 4.05% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.3066 | 4.05% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.1251 | 3.94% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.1307 | 3.93% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.4819 | 3.77% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.4772 | 3.77% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 1.1831 | 2.97% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 1.1789 | 2.97% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1009 | 2.91% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.0973 | 2.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8633 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.7979 | 0.00% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |
