近一月富国目标齐利一年期纯债债券|富国目标齐利基金净值查询
查询指定日期范围富国目标齐利一年期纯债债券000469净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1108 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1108 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1112 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1114 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1109 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1106 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1101 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1103 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1101 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1112 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1114 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1117 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1114 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1111 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1115 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1125 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1128 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1128 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1129 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1128 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1128 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1126 |
0.03% |
