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富国目标齐利一年期纯债债券(富国目标齐利)基金净值查询(000469)

近一季富国目标齐利一年期纯债债券|富国目标齐利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国目标齐利一年期纯债债券000469净值及计算阶段收益
近一季000469基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1156 0.02%
2026-09-15 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1154 0.02%
2026-09-14 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1152 0.03%
2026-09-11 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1149 -0.01%
2026-09-10 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1150 0.01%
2026-09-09 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1149 0.01%
2026-09-08 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1148 0.00%
2026-09-07 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1148 0.03%
2026-09-04 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1145 0.02%
2026-09-03 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1143 0.03%
2026-09-02 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1140 0.00%
2026-09-01 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1140 0.04%
2026-08-31 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1136 0.02%
2026-08-28 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1134 -0.01%
2026-08-27 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1135 -0.03%
2026-08-26 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1138 0.00%
2026-08-25 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1138 0.00%
2026-08-24 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1138 0.04%
2026-08-21 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1134 -0.01%
2026-08-20 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1135 0.00%
2026-08-19 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1135 -0.02%
2026-08-18 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1137 0.04%
2026-08-17 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1132 0.02%
2026-08-14 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1130 0.02%
2026-08-13 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1128 0.03%
2026-08-12 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1125 0.01%
2026-08-11 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1124 0.00%
2026-08-10 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1124 0.04%
2026-08-07 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1120 0.03%
2026-08-06 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1117 0.01%
2026-08-05 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1116 0.01%
2026-08-04 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1115 0.01%
2026-08-03 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1114 0.02%
2026-07-31 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1112 0.02%
2026-07-30 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1110 0.03%
2026-07-29 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1107 0.00%
2026-07-28 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1107 -0.01%
2026-07-27 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1108 0.00%
2026-07-24 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1108 0.02%
2026-07-23 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1106 0.01%
2026-07-22 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1105 0.04%
2026-07-21 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1101 0.01%
2026-07-20 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1100 0.00%
2026-07-17 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1100 0.02%
2026-07-16 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1098 0.00%
2026-07-15 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1098 0.02%
2026-07-14 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1096 0.01%
2026-07-13 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1095 0.00%
2026-07-10 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1095 0.02%
2026-07-09 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1093 0.01%
2026-07-08 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1092 0.01%
2026-07-07 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1091 0.01%
2026-07-06 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1090 0.05%
2026-07-03 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1085 0.00%
2026-07-02 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1085 0.01%
2026-07-01 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1084 -0.05%
2026-06-30 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1090 -0.01%
2026-06-29 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1091 0.05%
2026-06-26 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1086 0.02%
2026-06-25 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1084 0.04%
2026-06-24 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1080 0.02%
2026-06-23 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1078 -0.04%
2026-06-22 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1082 0.02%
2026-06-18 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1080 0.04%
2026-06-17 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1076 0.04%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创板芯 1.2303 4.74%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.63%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.63%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.50%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.50%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.49%
富国天盛 1.2060 4.39%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.29%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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