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工银纯债债券B(工银纯债B)基金净值查询(000403)

近半年工银纯债债券B|工银纯债B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银纯债债券B000403净值及计算阶段收益
近半年000403基金累计收益率1.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银纯债债券B 1.1918 0.02%
2026-09-15 工银纯债债券B 1.1916 0.02%
2026-09-14 工银纯债债券B 1.1914 -0.01%
2026-09-11 工银纯债债券B 1.1915 -0.01%
2026-09-10 工银纯债债券B 1.1916 -0.02%
2026-09-09 工银纯债债券B 1.1918 0.00%
2026-09-08 工银纯债债券B 1.1918 0.00%
2026-09-07 工银纯债债券B 1.1918 0.03%
2026-09-04 工银纯债债券B 1.1915 0.01%
2026-09-03 工银纯债债券B 1.1914 0.03%
2026-09-02 工银纯债债券B 1.1910 -0.01%
2026-09-01 工银纯债债券B 1.1911 0.03%
2026-08-31 工银纯债债券B 1.1907 0.02%
2026-08-28 工银纯债债券B 1.1905 -0.01%
2026-08-27 工银纯债债券B 1.1906 -0.04%
2026-08-26 工银纯债债券B 1.1911 -0.01%
2026-08-25 工银纯债债券B 1.1912 0.00%
2026-08-24 工银纯债债券B 1.1912 0.03%
2026-08-21 工银纯债债券B 1.1908 -0.02%
2026-08-20 工银纯债债券B 1.1910 -0.01%
2026-08-19 工银纯债债券B 1.1911 -0.03%
2026-08-18 工银纯债债券B 1.1915 0.03%
2026-08-17 工银纯债债券B 1.1911 0.01%
2026-08-14 工银纯债债券B 1.1910 0.02%
2026-08-13 工银纯债债券B 1.1908 0.06%
2026-08-12 工银纯债债券B 1.1901 0.01%
2026-08-11 工银纯债债券B 1.1900 -0.02%
2026-08-10 工银纯债债券B 1.1902 0.06%
2026-08-07 工银纯债债券B 1.1895 0.03%
2026-08-06 工银纯债债券B 1.1891 -0.01%
2026-08-05 工银纯债债券B 1.1892 0.00%
2026-08-04 工银纯债债券B 1.1892 0.03%
2026-08-03 工银纯债债券B 1.1889 0.01%
2026-07-31 工银纯债债券B 1.1888 0.02%
2026-07-30 工银纯债债券B 1.1886 0.03%
2026-07-29 工银纯债债券B 1.1882 -0.01%
2026-07-28 工银纯债债券B 1.1883 0.00%
2026-07-27 工银纯债债券B 1.1883 0.00%
2026-07-24 工银纯债债券B 1.1883 0.03%
2026-07-23 工银纯债债券B 1.1880 0.01%
2026-07-22 工银纯债债券B 1.1879 0.06%
2026-07-21 工银纯债债券B 1.1872 0.01%
2026-07-20 工银纯债债券B 1.1871 0.00%
2026-07-17 工银纯债债券B 1.1871 0.02%
2026-07-16 工银纯债债券B 1.1869 0.00%
2026-07-15 工银纯债债券B 1.1869 0.01%
2026-07-14 工银纯债债券B 1.1868 0.01%
2026-07-13 工银纯债债券B 1.1867 0.00%
2026-07-10 工银纯债债券B 1.1867 0.00%
2026-07-09 工银纯债债券B 1.1867 0.02%
2026-07-08 工银纯债债券B 1.1865 0.02%
2026-07-07 工银纯债债券B 1.1863 0.00%
2026-07-06 工银纯债债券B 1.1863 0.04%
2026-07-03 工银纯债债券B 1.1858 -0.01%
2026-07-02 工银纯债债券B 1.1859 0.01%
2026-07-01 工银纯债债券B 1.1858 -0.05%
2026-06-30 工银纯债债券B 1.1864 -0.03%
2026-06-29 工银纯债债券B 1.1867 0.04%
2026-06-26 工银纯债债券B 1.1862 0.02%
2026-06-25 工银纯债债券B 1.1860 0.03%
2026-06-24 工银纯债债券B 1.1856 0.01%
2026-06-23 工银纯债债券B 1.1855 -0.03%
2026-06-22 工银纯债债券B 1.1858 0.00%
2026-06-18 工银纯债债券B 1.1858 0.03%
2026-06-17 工银纯债债券B 1.1855 0.03%
2026-06-16 工银纯债债券B 1.1852 0.06%
2026-06-15 工银纯债债券B 1.1845 0.02%
2026-06-12 工银纯债债券B 1.1843 0.01%
2026-06-11 工银纯债债券B 1.1842 -0.06%
2026-06-10 工银纯债债券B 1.1849 -0.04%
2026-06-09 工银纯债债券B 1.1854 -0.03%
2026-06-08 工银纯债债券B 1.1858 -0.03%
2026-06-05 工银纯债债券B 1.1862 -0.03%
2026-06-04 工银纯债债券B 1.1865 0.02%
2026-06-03 工银纯债债券B 1.1863 0.00%
2026-06-02 工银纯债债券B 1.1863 0.00%
2026-06-01 工银纯债债券B 1.1863 0.03%
2026-05-29 工银纯债债券B 1.1859 0.02%
2026-05-28 工银纯债债券B 1.1857 0.03%
2026-05-27 工银纯债债券B 1.1854 0.04%
2026-05-26 工银纯债债券B 1.1849 0.03%
2026-05-25 工银纯债债券B 1.1845 0.03%
2026-05-22 工银纯债债券B 1.1841 -0.01%
2026-05-21 工银纯债债券B 1.1842 0.00%
2026-05-20 工银纯债债券B 1.1842 0.02%
2026-05-19 工银纯债债券B 1.1840 0.03%
2026-05-18 工银纯债债券B 1.1836 0.02%
2026-05-15 工银纯债债券B 1.1834 0.02%
2026-05-14 工银纯债债券B 1.1832 0.00%
2026-05-13 工银纯债债券B 1.1832 0.03%
2026-05-12 工银纯债债券B 1.1829 0.03%
2026-05-11 工银纯债债券B 1.1825 0.03%
2026-05-08 工银纯债债券B 1.1822 0.02%
2026-04-30 工银纯债债券B 1.1819 -0.01%
2026-04-29 工银纯债债券B 1.1820 0.02%
2026-04-28 工银纯债债券B 1.1818 0.03%
2026-04-27 工银纯债债券B 1.1815 -0.03%
2026-04-24 工银纯债债券B 1.1819 -0.02%
2026-04-23 工银纯债债券B 1.1821 -0.02%
2026-04-22 工银纯债债券B 1.1823 0.03%
2026-04-21 工银纯债债券B 1.1819 0.01%
2026-04-20 工银纯债债券B 1.1818 0.03%
2026-04-17 工银纯债债券B 1.1815 0.04%
2026-04-16 工银纯债债券B 1.1810 0.02%
2026-04-15 工银纯债债券B 1.1808 0.02%
2026-04-14 工银纯债债券B 1.1806 0.02%
2026-04-13 工银纯债债券B 1.1804 0.04%
2026-04-10 工银纯债债券B 1.1799 0.01%
2026-04-09 工银纯债债券B 1.1798 0.00%
2026-04-08 工银纯债债券B 1.1798 0.01%
2026-04-07 工银纯债债券B 1.1797 0.07%
2026-04-03 工银纯债债券B 1.1789 0.06%
2026-04-02 工银纯债债券B 1.1782 0.02%
2026-04-01 工银纯债债券B 1.1780 -0.03%
2026-03-31 工银纯债债券B 1.1783 0.02%
2026-03-30 工银纯债债券B 1.1781 0.07%
2026-03-27 工银纯债债券B 1.1773 0.02%
2026-03-26 工银纯债债券B 1.1771 0.02%
2026-03-25 工银纯债债券B 1.1769 0.01%
2026-03-24 工银纯债债券B 1.1768 0.02%
2026-03-23 工银纯债债券B 1.1766 -0.01%
2026-03-20 工银纯债债券B 1.1767 0.01%
2026-03-19 工银纯债债券B 1.1766 0.03%
2026-03-18 工银纯债债券B 1.1763 0.06%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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