近半年工银纯债债券B基金净值查询
查询指定日期范围工银纯债B000403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
工银纯债B |
1.1752 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
工银纯债B |
1.1751 |
-0.03% |
| 2024-05-08 |
工银纯债B |
1.1754 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
工银纯债B |
1.1752 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
工银纯债B |
1.1744 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
工银纯债B |
1.1738 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
工银纯债B |
1.1730 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
工银纯债B |
1.1743 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
工银纯债B |
1.1751 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
工银纯债B |
1.1753 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
工银纯债B |
1.1759 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
工银纯债B |
1.1755 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
工银纯债B |
1.1749 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
工银纯债B |
1.1745 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
工银纯债B |
1.1739 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
工银纯债B |
1.1736 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
工银纯债B |
1.1736 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
工银纯债B |
1.1732 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
工银纯债B |
1.1725 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
工银纯债B |
1.1721 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
工银纯债B |
1.1719 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
工银纯债B |
1.1714 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
工银纯债B |
1.1707 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
工银纯债B |
1.1703 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
工银纯债B |
1.1699 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
工银纯债B |
1.1699 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
工银纯债B |
1.1695 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
工银纯债B |
1.1693 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
工银纯债B |
1.1688 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
工银纯债B |
1.1688 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
工银纯债B |
1.1689 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
工银纯债B |
1.1689 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
工银纯债B |
1.1686 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
工银纯债B |
1.1687 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
工银纯债B |
1.1683 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
工银纯债B |
1.1677 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
工银纯债B |
1.1674 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
工银纯债B |
1.1677 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
工银纯债B |
1.1680 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
工银纯债B |
1.1687 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
工银纯债B |
1.1689 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
工银纯债B |
1.1690 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
工银纯债B |
1.1689 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
工银纯债B |
1.1684 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
工银纯债B |
1.1683 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
工银纯债B |
1.1680 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
工银纯债B |
1.1686 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
工银纯债B |
1.1683 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
工银纯债B |
1.1681 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
工银纯债B |
1.1679 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
工银纯债B |
1.1675 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
工银纯债B |
1.1669 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
工银纯债B |
1.1663 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
工银纯债B |
1.1659 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
工银纯债B |
1.1653 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
工银纯债B |
1.1644 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
工银纯债B |
1.1643 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
工银纯债B |
1.1640 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
工银纯债B |
1.1644 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
工银纯债B |
1.1636 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
工银纯债B |
1.1635 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
工银纯债B |
1.1633 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
工银纯债B |
1.1627 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
工银纯债B |
1.1619 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
工银纯债B |
1.1615 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
工银纯债B |
1.1613 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
工银纯债B |
1.1609 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
工银纯债B |
1.1608 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
工银纯债B |
1.1609 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
工银纯债B |
1.1602 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
工银纯债B |
1.1597 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
工银纯债B |
1.1594 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
工银纯债B |
1.1591 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
工银纯债B |
1.1592 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
工银纯债B |
1.1590 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
工银纯债B |
1.1593 |
-0.01% |
| 2024-01-10 |
工银纯债B |
1.1594 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
工银纯债B |
1.1596 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
工银纯债B |
1.1589 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
工银纯债B |
1.1585 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
工银纯债B |
1.1578 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
工银纯债B |
1.1574 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
工银纯债B |
1.1577 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
工银纯债B |
1.1578 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
工银纯债B |
1.1571 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
工银纯债B |
1.1564 |
0.11% |
| 2023-12-26 |
工银纯债B |
1.1551 |
0.08% |
| 2023-12-25 |
工银纯债B |
1.1542 |
0.06% |
| 2023-12-22 |
工银纯债B |
1.1535 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
工银纯债B |
1.1530 |
0.04% |
| 2023-12-20 |
工银纯债B |
1.1525 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
工银纯债B |
1.1527 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
工银纯债B |
1.1525 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
工银纯债B |
1.1519 |
0.08% |
| 2023-12-14 |
工银纯债B |
1.1662 |
0.06% |
| 2023-12-13 |
工银纯债B |
1.1655 |
0.09% |
| 2023-12-12 |
工银纯债B |
1.1645 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
工银纯债B |
1.1644 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
工银纯债B |
1.1638 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
工银纯债B |
1.1637 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
工银纯债B |
1.1635 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
工银纯债B |
1.1638 |
-0.03% |
| 2023-12-04 |
工银纯债B |
1.1641 |
-0.03% |
| 2023-12-01 |
工银纯债B |
1.1645 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
工银纯债B |
1.1644 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
工银纯债B |
1.1639 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
工银纯债B |
1.1640 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
工银纯债B |
1.1639 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
工银纯债B |
1.1644 |
0.02% |
| 2023-11-23 |
工银纯债B |
1.1642 |
-0.08% |
| 2023-11-22 |
工银纯债B |
1.1651 |
-0.04% |
| 2023-11-20 |
工银纯债B |
1.1657 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
工银纯债B |
1.1657 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
工银纯债B |
1.1653 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
工银纯债B |
1.1648 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
工银纯债B |
1.1646 |
-0.01% |
| 2023-11-13 |
工银纯债B |
1.1647 |
0.05% |
