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中银惠利半年定期开放债券A(中银惠利纯债)基金净值查询(000372)

近一季中银惠利半年定期开放债券A|中银惠利纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银惠利半年定期开放债券A000372净值及计算阶段收益
近一季000372基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银惠利半年定期开放债券A 1.1084 0.02%
2026-09-15 中银惠利半年定期开放债券A 1.1082 0.01%
2026-09-14 中银惠利半年定期开放债券A 1.1081 0.01%
2026-09-11 中银惠利半年定期开放债券A 1.1080 0.00%
2026-09-10 中银惠利半年定期开放债券A 1.1080 0.01%
2026-09-09 中银惠利半年定期开放债券A 1.1079 0.01%
2026-09-08 中银惠利半年定期开放债券A 1.1078 0.00%
2026-09-07 中银惠利半年定期开放债券A 1.1078 0.03%
2026-09-04 中银惠利半年定期开放债券A 1.1075 0.02%
2026-09-03 中银惠利半年定期开放债券A 1.1073 0.02%
2026-09-02 中银惠利半年定期开放债券A 1.1071 0.00%
2026-09-01 中银惠利半年定期开放债券A 1.1071 0.03%
2026-08-31 中银惠利半年定期开放债券A 1.1068 0.01%
2026-08-28 中银惠利半年定期开放债券A 1.1067 -0.01%
2026-08-27 中银惠利半年定期开放债券A 1.1068 -0.02%
2026-08-26 中银惠利半年定期开放债券A 1.1070 -0.01%
2026-08-25 中银惠利半年定期开放债券A 1.1071 0.01%
2026-08-24 中银惠利半年定期开放债券A 1.1070 0.03%
2026-08-21 中银惠利半年定期开放债券A 1.1067 -0.01%
2026-08-20 中银惠利半年定期开放债券A 1.1068 -0.01%
2026-08-19 中银惠利半年定期开放债券A 1.1069 -0.03%
2026-08-18 中银惠利半年定期开放债券A 1.1072 0.03%
2026-08-17 中银惠利半年定期开放债券A 1.1069 0.01%
2026-08-14 中银惠利半年定期开放债券A 1.1068 0.02%
2026-08-13 中银惠利半年定期开放债券A 1.1066 0.03%
2026-08-12 中银惠利半年定期开放债券A 1.1063 0.01%
2026-08-11 中银惠利半年定期开放债券A 1.1062 0.00%
2026-08-10 中银惠利半年定期开放债券A 1.1062 0.01%
2026-08-07 中银惠利半年定期开放债券A 1.1061 0.02%
2026-08-06 中银惠利半年定期开放债券A 1.1059 0.00%
2026-08-05 中银惠利半年定期开放债券A 1.1059 0.00%
2026-08-04 中银惠利半年定期开放债券A 1.1059 0.01%
2026-08-03 中银惠利半年定期开放债券A 1.1058 0.01%
2026-07-31 中银惠利半年定期开放债券A 1.1057 0.00%
2026-07-30 中银惠利半年定期开放债券A 1.1057 0.03%
2026-07-29 中银惠利半年定期开放债券A 1.1054 0.00%
2026-07-28 中银惠利半年定期开放债券A 1.1054 -0.01%
2026-07-27 中银惠利半年定期开放债券A 1.1055 0.00%
2026-07-24 中银惠利半年定期开放债券A 1.1055 0.02%
2026-07-23 中银惠利半年定期开放债券A 1.1053 0.01%
2026-07-22 中银惠利半年定期开放债券A 1.1052 0.05%
2026-07-21 中银惠利半年定期开放债券A 1.1047 0.01%
2026-07-20 中银惠利半年定期开放债券A 1.1046 -0.01%
2026-07-17 中银惠利半年定期开放债券A 1.1047 0.02%
2026-07-16 中银惠利半年定期开放债券A 1.1045 -0.02%
2026-07-15 中银惠利半年定期开放债券A 1.1047 0.01%
2026-07-14 中银惠利半年定期开放债券A 1.1046 0.02%
2026-07-13 中银惠利半年定期开放债券A 1.1044 -0.02%
2026-07-10 中银惠利半年定期开放债券A 1.1046 0.01%
2026-07-09 中银惠利半年定期开放债券A 1.1045 0.01%
2026-07-08 中银惠利半年定期开放债券A 1.1044 0.03%
2026-07-07 中银惠利半年定期开放债券A 1.1041 0.02%
2026-07-06 中银惠利半年定期开放债券A 1.1039 0.05%
2026-07-03 中银惠利半年定期开放债券A 1.1033 -0.01%
2026-07-02 中银惠利半年定期开放债券A 1.1034 0.02%
2026-07-01 中银惠利半年定期开放债券A 1.1032 -0.06%
2026-06-30 中银惠利半年定期开放债券A 1.1039 -0.01%
2026-06-29 中银惠利半年定期开放债券A 1.1040 0.03%
2026-06-26 中银惠利半年定期开放债券A 1.1037 0.02%
2026-06-25 中银惠利半年定期开放债券A 1.1035 0.05%
2026-06-24 中银惠利半年定期开放债券A 1.1030 0.01%
2026-06-23 中银惠利半年定期开放债券A 1.1029 -0.05%
2026-06-22 中银惠利半年定期开放债券A 1.1034 0.02%
2026-06-18 中银惠利半年定期开放债券A 1.1032 0.03%
2026-06-17 中银惠利半年定期开放债券A 1.1029 0.02%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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