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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成睿裕六月持有股票A | 1.3470 | 1.77% |
| 大成睿裕六月持有股票C | 1.3158 | 1.77% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 大成睿鑫股票C | 1.1503 | 1.60% |
| 大成新兴活力混合A | 0.9576 | 1.33% |
| 大成新兴活力混合C | 0.9537 | 1.33% |
| 大成景阳领先混合C | 0.7250 | 1.33% |
| 大成至诚鑫选混合C | 0.9621 | 1.32% |
| 大成景阳领先混合A | 0.7283 | 1.32% |
| 大成至诚鑫选混合A | 0.9655 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 合润B | 2.2281 | 1.80% |
| 消费进取 | 2.2880 | -0.39% |
| 1.0000 | 0.22% | |
| 1.0000 | -0.22% | |
| 1.9480 | 0.05% | |
| 1.5270 | 52.67% | |
| 互利债A | 1.0000 | -1.48% |
| 1.4960 | 0.07% | |
| 同利A | 1.0000 | -2.72% |
| 0.8170 | -12.35% |
