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天弘弘利债券A(天弘弘利)基金净值查询(000306)

近半年天弘弘利债券A|天弘弘利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘弘利债券A000306净值及计算阶段收益
近半年000306基金累计收益率2.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 天弘弘利债券A 1.1693 0.03%
2026-09-16 天弘弘利债券A 1.1690 -0.05%
2026-09-15 天弘弘利债券A 1.1696 -0.03%
2026-09-14 天弘弘利债券A 1.1700 -0.01%
2026-09-11 天弘弘利债券A 1.1701 -0.29%
2026-09-10 天弘弘利债券A 1.1735 -0.21%
2026-09-09 天弘弘利债券A 1.1760 0.28%
2026-09-08 天弘弘利债券A 1.1727 0.15%
2026-09-07 天弘弘利债券A 1.1710 -0.19%
2026-09-04 天弘弘利债券A 1.1732 0.05%
2026-09-03 天弘弘利债券A 1.1726 0.33%
2026-09-02 天弘弘利债券A 1.1688 -0.29%
2026-09-01 天弘弘利债券A 1.1722 0.01%
2026-08-31 天弘弘利债券A 1.1721 -0.06%
2026-08-28 天弘弘利债券A 1.1728 0.15%
2026-08-27 天弘弘利债券A 1.1710 0.22%
2026-08-26 天弘弘利债券A 1.1684 0.04%
2026-08-25 天弘弘利债券A 1.1679 -0.03%
2026-08-24 天弘弘利债券A 1.1683 -0.03%
2026-08-21 天弘弘利债券A 1.1687 0.09%
2026-08-20 天弘弘利债券A 1.1677 -0.03%
2026-08-19 天弘弘利债券A 1.1680 -0.21%
2026-08-18 天弘弘利债券A 1.1704 0.04%
2026-08-17 天弘弘利债券A 1.1699 0.37%
2026-08-14 天弘弘利债券A 1.1656 -0.06%
2026-08-13 天弘弘利债券A 1.1663 -0.27%
2026-08-12 天弘弘利债券A 1.1694 0.06%
2026-08-11 天弘弘利债券A 1.1687 -0.27%
2026-08-10 天弘弘利债券A 1.1719 0.29%
2026-08-07 天弘弘利债券A 1.1685 0.10%
2026-08-06 天弘弘利债券A 1.1673 0.07%
2026-08-05 天弘弘利债券A 1.1665 0.22%
2026-08-04 天弘弘利债券A 1.1639 0.04%
2026-08-03 天弘弘利债券A 1.1634 0.02%
2026-07-31 天弘弘利债券A 1.1632 0.14%
2026-07-30 天弘弘利债券A 1.1616 0.05%
2026-07-29 天弘弘利债券A 1.1610 0.37%
2026-07-28 天弘弘利债券A 1.1567 -0.05%
2026-07-27 天弘弘利债券A 1.1573 0.23%
2026-07-24 天弘弘利债券A 1.1546 -0.53%
2026-07-23 天弘弘利债券A 1.1607 0.43%
2026-07-22 天弘弘利债券A 1.1557 0.11%
2026-07-21 天弘弘利债券A 1.1544 0.13%
2026-07-20 天弘弘利债券A 1.1529 0.32%
2026-07-17 天弘弘利债券A 1.1492 -0.22%
2026-07-16 天弘弘利债券A 1.1517 -0.21%
2026-07-15 天弘弘利债券A 1.1541 0.06%
2026-07-14 天弘弘利债券A 1.1534 0.27%
2026-07-13 天弘弘利债券A 1.1503 0.10%
2026-07-10 天弘弘利债券A 1.1492 0.02%
2026-07-09 天弘弘利债券A 1.1490 -0.04%
2026-07-08 天弘弘利债券A 1.1495 -0.11%
2026-07-07 天弘弘利债券A 1.1508 -0.06%
2026-07-06 天弘弘利债券A 1.1515 0.04%
2026-07-03 天弘弘利债券A 1.1510 0.00%
2026-07-02 天弘弘利债券A 1.1510 0.02%
2026-07-01 天弘弘利债券A 1.1508 -0.07%
2026-06-30 天弘弘利债券A 1.1516 0.00%
2026-06-29 天弘弘利债券A 1.1516 0.04%
2026-06-26 天弘弘利债券A 1.1511 0.01%
2026-06-25 天弘弘利债券A 1.1510 0.05%
2026-06-24 天弘弘利债券A 1.1504 0.02%
2026-06-23 天弘弘利债券A 1.1502 -0.03%
2026-06-22 天弘弘利债券A 1.1506 0.01%
2026-06-18 天弘弘利债券A 1.1505 0.03%
2026-06-17 天弘弘利债券A 1.1502 0.05%
2026-06-16 天弘弘利债券A 1.1496 0.03%
2026-06-15 天弘弘利债券A 1.1492 0.03%
2026-06-12 天弘弘利债券A 1.1489 0.01%
2026-06-11 天弘弘利债券A 1.1488 -0.07%
2026-06-10 天弘弘利债券A 1.1496 -0.04%
2026-06-09 天弘弘利债券A 1.1501 -0.04%
2026-06-08 天弘弘利债券A 1.1506 -0.03%
2026-06-05 天弘弘利债券A 1.1510 -0.02%
2026-06-04 天弘弘利债券A 1.1512 0.03%
2026-06-03 天弘弘利债券A 1.1509 0.00%
2026-06-02 天弘弘利债券A 1.1509 0.02%
2026-06-01 天弘弘利债券A 1.1507 0.06%
2026-05-29 天弘弘利债券A 1.1500 0.03%
2026-05-28 天弘弘利债券A 1.1497 0.04%
2026-05-27 天弘弘利债券A 1.1492 0.04%
2026-05-26 天弘弘利债券A 1.1487 0.03%
2026-05-25 天弘弘利债券A 1.1483 0.04%
2026-05-22 天弘弘利债券A 1.1478 0.00%
2026-05-21 天弘弘利债券A 1.1478 0.01%
2026-05-20 天弘弘利债券A 1.1477 0.03%
2026-05-19 天弘弘利债券A 1.1473 0.04%
2026-05-18 天弘弘利债券A 1.1468 0.03%
2026-05-15 天弘弘利债券A 1.1464 0.01%
2026-05-14 天弘弘利债券A 1.1463 0.01%
2026-05-13 天弘弘利债券A 1.1462 0.04%
2026-05-12 天弘弘利债券A 1.1457 0.03%
2026-05-11 天弘弘利债券A 1.1454 0.03%
2026-05-08 天弘弘利债券A 1.1450 0.02%
2026-04-30 天弘弘利债券A 1.1448 0.00%
2026-04-29 天弘弘利债券A 1.1448 0.03%
2026-04-28 天弘弘利债券A 1.1444 0.03%
2026-04-27 天弘弘利债券A 1.1440 -0.04%
2026-04-24 天弘弘利债券A 1.1445 -0.03%
2026-04-23 天弘弘利债券A 1.1449 -0.04%
2026-04-22 天弘弘利债券A 1.1454 0.04%
2026-04-21 天弘弘利债券A 1.1449 0.03%
2026-04-20 天弘弘利债券A 1.1445 0.03%
2026-04-17 天弘弘利债券A 1.1441 0.03%
2026-04-16 天弘弘利债券A 1.1437 -0.01%
2026-04-15 天弘弘利债券A 1.1438 0.01%
2026-04-14 天弘弘利债券A 1.1437 0.03%
2026-04-13 天弘弘利债券A 1.1434 0.04%
2026-04-10 天弘弘利债券A 1.1429 0.04%
2026-04-09 天弘弘利债券A 1.1425 0.00%
2026-04-08 天弘弘利债券A 1.1425 0.04%
2026-04-07 天弘弘利债券A 1.1420 0.05%
2026-04-03 天弘弘利债券A 1.1414 0.04%
2026-04-02 天弘弘利债券A 1.1410 0.01%
2026-04-01 天弘弘利债券A 1.1409 0.00%
2026-03-31 天弘弘利债券A 1.1409 -0.01%
2026-03-30 天弘弘利债券A 1.1410 0.05%
2026-03-27 天弘弘利债券A 1.1404 0.04%
2026-03-26 天弘弘利债券A 1.1400 0.02%
2026-03-25 天弘弘利债券A 1.1398 0.04%
2026-03-24 天弘弘利债券A 1.1394 0.01%
2026-03-23 天弘弘利债券A 1.1393 0.00%
2026-03-20 天弘弘利债券A 1.1393 0.00%
2026-03-19 天弘弘利债券A 1.1393 0.05%
2026-03-18 天弘弘利债券A 1.1387 0.04%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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