天弘弘利债券A|天弘弘利基金净值查询,000306基金近半年收益率及净值表_天弘基金

近半年天弘弘利债券A|天弘弘利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围天弘弘利债券A000306净值及计算阶段收益

近半年000306基金累计收益率0.05%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2025-12-17	天弘弘利债券A	1.1300	0.04%
2025-12-16	天弘弘利债券A	1.1296	-0.01%
2025-12-15	天弘弘利债券A	1.1297	-0.04%
2025-12-12	天弘弘利债券A	1.1301	0.01%
2025-12-11	天弘弘利债券A	1.1300	0.04%
2025-12-10	天弘弘利债券A	1.1295	0.03%
2025-12-09	天弘弘利债券A	1.1292	0.01%
2025-12-08	天弘弘利债券A	1.1291	-0.01%
2025-12-05	天弘弘利债券A	1.1292	0.00%
2025-12-04	天弘弘利债券A	1.1292	-0.07%
2025-12-03	天弘弘利债券A	1.1300	-0.01%
2025-12-02	天弘弘利债券A	1.1301	-0.02%
2025-12-01	天弘弘利债券A	1.1303	0.01%
2025-11-28	天弘弘利债券A	1.1302	0.01%
2025-11-27	天弘弘利债券A	1.1301	-0.02%
2025-11-26	天弘弘利债券A	1.1303	-0.07%
2025-11-25	天弘弘利债券A	1.1311	-0.04%
2025-11-24	天弘弘利债券A	1.1315	0.01%
2025-11-21	天弘弘利债券A	1.1314	-0.02%
2025-11-20	天弘弘利债券A	1.1316	0.00%
2025-11-19	天弘弘利债券A	1.1316	0.00%
2025-11-18	天弘弘利债券A	1.1316	0.00%
2025-11-17	天弘弘利债券A	1.1316	0.04%
2025-11-14	天弘弘利债券A	1.1312	0.01%
2025-11-13	天弘弘利债券A	1.1311	0.00%
2025-11-12	天弘弘利债券A	1.1311	0.02%
2025-11-11	天弘弘利债券A	1.1309	0.03%
2025-11-10	天弘弘利债券A	1.1306	0.01%
2025-11-07	天弘弘利债券A	1.1305	-0.06%
2025-11-06	天弘弘利债券A	1.1312	-0.04%
2025-11-05	天弘弘利债券A	1.1317	0.04%
2025-11-04	天弘弘利债券A	1.1313	0.02%
2025-11-03	天弘弘利债券A	1.1311	0.04%
2025-10-31	天弘弘利债券A	1.1306	0.07%
2025-10-30	天弘弘利债券A	1.1298	0.06%
2025-10-29	天弘弘利债券A	1.1291	0.04%
2025-10-28	天弘弘利债券A	1.1286	0.17%
2025-10-27	天弘弘利债券A	1.1267	0.04%
2025-10-24	天弘弘利债券A	1.1263	0.00%
2025-10-23	天弘弘利债券A	1.1263	0.02%
2025-10-22	天弘弘利债券A	1.1261	0.02%
2025-10-21	天弘弘利债券A	1.1259	0.04%
2025-10-20	天弘弘利债券A	1.1254	-0.04%
2025-10-17	天弘弘利债券A	1.1258	0.12%
2025-10-16	天弘弘利债券A	1.1244	0.05%
2025-10-15	天弘弘利债券A	1.1238	-0.01%
2025-10-14	天弘弘利债券A	1.1239	0.01%
2025-10-13	天弘弘利债券A	1.1238	0.05%
2025-10-10	天弘弘利债券A	1.1232	0.00%
2025-10-09	天弘弘利债券A	1.1232	0.06%
2025-09-30	天弘弘利债券A	1.1225	0.03%
2025-09-29	天弘弘利债券A	1.1222	0.02%
2025-09-26	天弘弘利债券A	1.1220	-0.01%
2025-09-25	天弘弘利债券A	1.1221	-0.03%
2025-09-24	天弘弘利债券A	1.1224	-0.09%
2025-09-23	天弘弘利债券A	1.1234	-0.04%
2025-09-22	天弘弘利债券A	1.1239	0.01%
2025-09-19	天弘弘利债券A	1.1238	-0.03%
2025-09-18	天弘弘利债券A	1.1241	-0.02%
2025-09-17	天弘弘利债券A	1.1243	0.01%
2025-09-16	天弘弘利债券A	1.1242	0.02%
2025-09-15	天弘弘利债券A	1.1240	0.03%
2025-09-12	天弘弘利债券A	1.1237	0.01%
2025-09-11	天弘弘利债券A	1.1236	-0.02%
2025-09-10	天弘弘利债券A	1.1238	-0.06%
2025-09-09	天弘弘利债券A	1.1245	-0.04%
2025-09-08	天弘弘利债券A	1.1250	-0.05%
2025-09-05	天弘弘利债券A	1.1256	-0.04%
2025-09-04	天弘弘利债券A	1.1261	0.04%
2025-09-03	天弘弘利债券A	1.1256	0.04%
2025-09-02	天弘弘利债券A	1.1252	0.01%
2025-09-01	天弘弘利债券A	1.1251	0.03%
2025-08-29	天弘弘利债券A	1.1248	0.01%
2025-08-28	天弘弘利债券A	1.1247	-0.04%
2025-08-27	天弘弘利债券A	1.1252	-0.01%
2025-08-26	天弘弘利债券A	1.1253	0.05%
2025-08-25	天弘弘利债券A	1.1247	0.05%
2025-08-22	天弘弘利债券A	1.1241	-0.03%
2025-08-21	天弘弘利债券A	1.1244	0.00%
2025-08-20	天弘弘利债券A	1.1244	0.00%
2025-08-19	天弘弘利债券A	1.1244	0.06%
2025-08-18	天弘弘利债券A	1.1237	-0.32%
2025-08-15	天弘弘利债券A	1.1273	-0.02%
2025-08-14	天弘弘利债券A	1.1275	-0.06%
2025-08-13	天弘弘利债券A	1.1282	-0.03%
2025-08-12	天弘弘利债券A	1.1285	-0.03%
2025-08-11	天弘弘利债券A	1.1288	-0.12%
2025-08-08	天弘弘利债券A	1.1301	-0.01%
2025-08-07	天弘弘利债券A	1.1302	0.04%
2025-08-06	天弘弘利债券A	1.1298	0.02%
2025-08-05	天弘弘利债券A	1.1296	-0.01%
2025-08-04	天弘弘利债券A	1.1297	0.00%
2025-08-01	天弘弘利债券A	1.1297	0.03%
2025-07-31	天弘弘利债券A	1.1294	0.12%
2025-07-30	天弘弘利债券A	1.1281	0.05%
2025-07-29	天弘弘利债券A	1.1275	-0.16%
2025-07-28	天弘弘利债券A	1.1293	0.04%
2025-07-25	天弘弘利债券A	1.1289	0.00%
2025-07-24	天弘弘利债券A	1.1289	-0.06%
2025-07-23	天弘弘利债券A	1.1296	-0.02%
2025-07-22	天弘弘利债券A	1.1298	-0.05%
2025-07-21	天弘弘利债券A	1.1304	-0.04%
2025-07-18	天弘弘利债券A	1.1309	-0.01%
2025-07-17	天弘弘利债券A	1.1310	0.04%
2025-07-16	天弘弘利债券A	1.1306	-0.01%
2025-07-15	天弘弘利债券A	1.1307	0.08%
2025-07-14	天弘弘利债券A	1.1298	-0.04%
2025-07-11	天弘弘利债券A	1.1302	-0.03%
2025-07-10	天弘弘利债券A	1.1305	-0.11%
2025-07-09	天弘弘利债券A	1.1317	-0.02%
2025-07-08	天弘弘利债券A	1.1319	-0.07%
2025-07-07	天弘弘利债券A	1.1327	0.04%
2025-07-04	天弘弘利债券A	1.1323	0.03%
2025-07-03	天弘弘利债券A	1.1320	0.03%
2025-07-02	天弘弘利债券A	1.1317	0.11%
2025-07-01	天弘弘利债券A	1.1305	0.07%
2025-06-30	天弘弘利债券A	1.1297	-0.04%
2025-06-27	天弘弘利债券A	1.1302	0.04%
2025-06-26	天弘弘利债券A	1.1297	0.01%
2025-06-25	天弘弘利债券A	1.1296	-0.05%
2025-06-24	天弘弘利债券A	1.1302	-0.05%
2025-06-23	天弘弘利债券A	1.1308	0.01%
2025-06-20	天弘弘利债券A	1.1307	0.04%
2025-06-19	天弘弘利债券A	1.1303	0.03%
2025-06-18	天弘弘利债券A	1.1300	0.02%

基金名称	净值	增长率
银行ETF天弘	1.4841	1.95%
天弘中证银行ETF联接A	1.8037	1.90%
天弘中证银行ETF联接C	1.7628	1.90%
天弘新价值混合A	1.5795	1.50%
航空航天ETF天弘	1.2411	1.45%
天弘价值驱动混合A	1.2099	1.29%
天弘价值驱动混合C	1.2020	1.29%
天弘红利智选混合A	1.1017	0.81%
天弘红利智选混合C	1.0918	0.81%
天弘中证央企红利50指数发起A	1.1473	0.66%

基金名称	净值	增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%

天弘弘利债券A(天弘弘利)基金净值查询(000306)