近半年华安年年盈定开债券A 基金净值查询
查询指定日期范围华安年年盈A000239净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华安年年盈A |
1.0238 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
华安年年盈A |
1.0241 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
华安年年盈A |
1.0239 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
华安年年盈A |
1.0222 |
0.20% |
| 2024-04-03 |
华安年年盈A |
1.0202 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
华安年年盈A |
1.0191 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
华安年年盈A |
1.0184 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
华安年年盈A |
1.0169 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
华安年年盈A |
1.0176 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
华安年年盈A |
1.0171 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
华安年年盈A |
1.0165 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
华安年年盈A |
1.0133 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
华安年年盈A |
1.0118 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
华安年年盈A |
1.0117 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
华安年年盈A |
1.0111 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
华安年年盈A |
1.0113 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
华安年年盈A |
1.0107 |
0.00% |
| 2023-12-31 |
华安年年盈A |
1.0110 |
0.01% |
| 2023-12-29 |
华安年年盈A |
1.0109 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
华安年年盈A |
1.0083 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
华安年年盈A |
1.0075 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
华安年年盈A |
1.0067 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
华安年年盈A |
1.0071 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
华安年年盈A |
1.0071 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
华安年年盈A |
1.0074 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
华安年年盈A |
1.0068 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
华安年年盈A |
1.0066 |
0.00% |
