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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 华安年年盈定开债A | 1.0570 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板人工智能ETF华安 | 1.1027 | 4.77% |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 1.4190 | 4.44% |
| 华安科技动力混合A | 8.0900 | 3.71% |
| 华安汇宏精选混合A | 1.8927 | 3.70% |
| 华安汇宏精选混合C | 1.8400 | 3.70% |
| 创业板50ETF | 1.5166 | 3.56% |
| 华安创业板50ETF联接A | 2.4878 | 3.36% |
| 创业50 | 1.7651 | 3.35% |
| 华安幸福生活混合A | 2.8752 | 3.15% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.7628 | 3.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券C | 1.1986 | 1.93% |
| 民生鑫享债券D | 1.0474 | 1.93% |
| 民生鑫享债券A | 1.2350 | 1.92% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2345 | 1.92% |
| 万家可转债债券D | 1.4468 | 1.39% |
| 万家可转债债券A | 1.4300 | 1.39% |
| 万家可转债债券C | 1.3981 | 1.39% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1813 | 1.20% |
| 华商转债精选债券C | 1.2279 | 1.16% |
| 华商转债精选债券A | 1.2439 | 1.15% |
