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华安年年盈定开债A(华安年年盈A)基金净值查询(000239)

近一年华安年年盈定开债A|华安年年盈A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安年年盈定开债A000239净值及计算阶段收益
近一年000239基金累计收益率1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华安年年盈定开债A 1.0731 0.02%
2026-09-04 华安年年盈定开债A 1.0729 0.06%
2026-08-28 华安年年盈定开债A 1.0723 0.02%
2026-08-21 华安年年盈定开债A 1.0721 0.01%
2026-08-14 华安年年盈定开债A 1.0720 0.03%
2026-08-07 华安年年盈定开债A 1.0717 0.01%
2026-07-31 华安年年盈定开债A 1.0716 0.02%
2026-07-24 华安年年盈定开债A 1.0714 0.07%
2026-07-17 华安年年盈定开债A 1.0707 -0.01%
2026-07-10 华安年年盈定开债A 1.0708 0.05%
2026-07-03 华安年年盈定开债A 1.0703 0.00%
2026-06-30 华安年年盈定开债A 1.0703 -0.01%
2026-06-26 华安年年盈定开债A 1.0704 0.08%
2026-06-18 华安年年盈定开债A 1.0695 0.02%
2026-06-12 华安年年盈定开债A 1.0693 -0.05%
2026-06-05 华安年年盈定开债A 1.0698 0.02%
2026-05-29 华安年年盈定开债A 1.0696 0.02%
2026-05-22 华安年年盈定开债A 1.0694 0.02%
2026-05-15 华安年年盈定开债A 1.0692 0.05%
2026-05-08 华安年年盈定开债A 1.0687 0.01%
2026-04-30 华安年年盈定开债A 1.0686 0.03%
2026-04-24 华安年年盈定开债A 1.0683 0.05%
2026-04-17 华安年年盈定开债A 1.0678 0.05%
2026-04-10 华安年年盈定开债A 1.0673 0.05%
2026-04-03 华安年年盈定开债A 1.0668 0.08%
2026-03-27 华安年年盈定开债A 1.0659 0.05%
2026-03-20 华安年年盈定开债A 1.0654 0.06%
2026-03-13 华安年年盈定开债A 1.0648 0.04%
2026-03-06 华安年年盈定开债A 1.0644 0.09%
2026-02-27 华安年年盈定开债A 1.0634 0.05%
2026-02-13 华安年年盈定开债A 1.0629 0.07%
2026-02-06 华安年年盈定开债A 1.0622 0.03%
2026-01-30 华安年年盈定开债A 1.0619 0.03%
2026-01-23 华安年年盈定开债A 1.0616 0.06%
2026-01-16 华安年年盈定开债A 1.0610 0.00%
2026-01-09 华安年年盈定开债A 1.0610 0.04%
2025-12-31 华安年年盈定开债A 1.0606 0.03%
2025-12-26 华安年年盈定开债A 1.0603 0.12%
2025-12-19 华安年年盈定开债A 1.0590 0.19%
2025-12-12 华安年年盈定开债A 1.0570 0.09%
2025-12-05 华安年年盈定开债A 1.0560 -0.01%
2025-11-28 华安年年盈定开债A 1.0561 0.11%
2025-11-21 华安年年盈定开债A 1.0549 -0.02%
2025-11-14 华安年年盈定开债A 1.0551 -0.26%
2025-11-10 华安年年盈定开债A 1.0578 0.03%
2025-11-07 华安年年盈定开债A 1.0575 0.00%
2025-11-06 华安年年盈定开债A 1.0575 0.00%
2025-11-05 华安年年盈定开债A 1.0575 0.00%
2025-11-04 华安年年盈定开债A 1.0575 0.00%
2025-11-03 华安年年盈定开债A 1.0575 0.01%
2025-10-31 华安年年盈定开债A 1.0574 0.00%
2025-10-30 华安年年盈定开债A 1.0574 0.00%
2025-10-29 华安年年盈定开债A 1.0574 0.01%
2025-10-28 华安年年盈定开债A 1.0573 0.07%
2025-10-27 华安年年盈定开债A 1.0566 0.01%
2025-10-24 华安年年盈定开债A 1.0565 0.00%
2025-10-23 华安年年盈定开债A 1.0565 0.00%
2025-10-22 华安年年盈定开债A 1.0565 -0.01%
2025-10-21 华安年年盈定开债A 1.0566 0.01%
2025-10-20 华安年年盈定开债A 1.0565 0.00%
2025-10-17 华安年年盈定开债A 1.0565 0.01%
2025-10-16 华安年年盈定开债A 1.0564 0.00%
2025-10-15 华安年年盈定开债A 1.0564 0.00%
2025-10-14 华安年年盈定开债A 1.0564 0.00%
2025-10-13 华安年年盈定开债A 1.0564 0.01%
2025-10-10 华安年年盈定开债A 1.0563 0.00%
2025-09-30 华安年年盈定开债A 1.0559 0.00%
2025-09-26 华安年年盈定开债A 1.0558 0.00%
2025-09-19 华安年年盈定开债A 1.0573 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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