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泰信鑫益定期开放A(泰信鑫益A)基金净值查询(000212)

近一年泰信鑫益定期开放A|泰信鑫益A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰信鑫益定期开放A000212净值及计算阶段收益
近一年000212基金累计收益率2.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 泰信鑫益定期开放A 1.2931 0.04%
2026-09-04 泰信鑫益定期开放A 1.2926 0.11%
2026-08-28 泰信鑫益定期开放A 1.2912 0.00%
2026-08-27 泰信鑫益定期开放A 1.2912 -0.04%
2026-08-26 泰信鑫益定期开放A 1.2917 0.04%
2026-08-21 泰信鑫益定期开放A 1.2912 -0.01%
2026-08-14 泰信鑫益定期开放A 1.2913 0.08%
2026-08-07 泰信鑫益定期开放A 1.2903 0.09%
2026-07-31 泰信鑫益定期开放A 1.2891 0.06%
2026-07-24 泰信鑫益定期开放A 1.2883 0.05%
2026-07-17 泰信鑫益定期开放A 1.2876 0.01%
2026-07-10 泰信鑫益定期开放A 1.2875 0.04%
2026-07-03 泰信鑫益定期开放A 1.2870 -0.07%
2026-06-30 泰信鑫益定期开放A 1.2879 0.02%
2026-06-26 泰信鑫益定期开放A 1.2876 0.03%
2026-06-18 泰信鑫益定期开放A 1.2872 0.16%
2026-06-12 泰信鑫益定期开放A 1.2852 -0.15%
2026-06-05 泰信鑫益定期开放A 1.2871 0.04%
2026-05-29 泰信鑫益定期开放A 1.2866 0.19%
2026-05-22 泰信鑫益定期开放A 1.2842 0.06%
2026-05-15 泰信鑫益定期开放A 1.2834 0.10%
2026-05-08 泰信鑫益定期开放A 1.2821 0.02%
2026-04-30 泰信鑫益定期开放A 1.2818 0.05%
2026-04-24 泰信鑫益定期开放A 1.2812 0.04%
2026-04-17 泰信鑫益定期开放A 1.2807 0.11%
2026-04-10 泰信鑫益定期开放A 1.2793 0.07%
2026-04-03 泰信鑫益定期开放A 1.2784 0.08%
2026-03-27 泰信鑫益定期开放A 1.2774 0.08%
2026-03-20 泰信鑫益定期开放A 1.2764 0.07%
2026-03-13 泰信鑫益定期开放A 1.2755 0.02%
2026-03-06 泰信鑫益定期开放A 1.2752 0.08%
2026-02-27 泰信鑫益定期开放A 1.2742 0.02%
2026-02-26 泰信鑫益定期开放A 1.2739 -0.02%
2026-02-25 泰信鑫益定期开放A 1.2741 -0.02%
2026-02-24 泰信鑫益定期开放A 1.2744 0.05%
2026-02-13 泰信鑫益定期开放A 1.2738 0.00%
2026-02-12 泰信鑫益定期开放A 1.2738 0.02%
2026-02-11 泰信鑫益定期开放A 1.2736 0.07%
2026-02-06 泰信鑫益定期开放A 1.2727 0.05%
2026-01-30 泰信鑫益定期开放A 1.2721 0.05%
2026-01-23 泰信鑫益定期开放A 1.2715 0.07%
2026-01-16 泰信鑫益定期开放A 1.2706 0.12%
2026-01-09 泰信鑫益定期开放A 1.2691 0.05%
2025-12-31 泰信鑫益定期开放A 1.2685 -0.01%
2025-12-26 泰信鑫益定期开放A 1.2686 -1.53%
2025-12-19 泰信鑫益定期开放A 1.2880 0.07%
2025-12-12 泰信鑫益定期开放A 1.2871 0.05%
2025-12-05 泰信鑫益定期开放A 1.2864 -0.09%
2025-11-28 泰信鑫益定期开放A 1.2875 -0.06%
2025-11-21 泰信鑫益定期开放A 1.2883 0.03%
2025-11-14 泰信鑫益定期开放A 1.2879 0.06%
2025-11-07 泰信鑫益定期开放A 1.2871 0.01%
2025-10-31 泰信鑫益定期开放A 1.2870 0.23%
2025-10-24 泰信鑫益定期开放A 1.2841 0.02%
2025-10-17 泰信鑫益定期开放A 1.2838 0.16%
2025-10-10 泰信鑫益定期开放A 1.2817 0.04%
2025-09-30 泰信鑫益定期开放A 1.2812 0.00%
2025-09-26 泰信鑫益定期开放A 1.2809 0.00%
2025-09-19 泰信鑫益定期开放A 1.2817 0.00%
泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信互联网+A 0.9239 5.53%
泰信国策驱动 1.7860 4.14%
泰信鑫选A 1.5720 4.11%
泰信低碳经济混合发起式A 1.5801 3.54%
泰信低碳经济混合发起式C 1.5430 3.54%
泰信上证科创板综合指数增强A 1.0557 3.49%
泰信上证科创板综合指数增强C 1.0530 3.49%
泰信中小盘 4.9920 3.48%
泰信先行 0.4534 1.89%
泰信医疗服务混合发起式A 1.1271 1.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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