近一季泰信鑫益定期开放A|泰信鑫益A基金净值查询
查询指定日期范围泰信鑫益定期开放A000212净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2931 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2926 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2912 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2912 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2917 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2912 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2913 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2903 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2891 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2883 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2876 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2875 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2870 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2879 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2876 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2872 |
0.16% |