近一年中银新回报灵活配置混合A|中银保本二基金净值查询
查询指定日期范围中银新回报灵活配置混合A000190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8995 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8981 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8994 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8997 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9014 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9018 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9003 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9012 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9017 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9012 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9030 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9026 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8984 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9001 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8987 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8967 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8970 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8981 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8973 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8977 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9025 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8993 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8942 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8938 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8935 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8926 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8935 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8921 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8885 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8880 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8873 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8880 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8900 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8895 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8898 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8895 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8952 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8828 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8854 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8860 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8861 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8843 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8827 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8914 |
-0.32% |
| 2026-07-15 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8975 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8990 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8933 |
-0.29% |
| 2026-07-10 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8989 |
-0.29% |
| 2026-07-09 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9044 |
0.42% |
| 2026-07-08 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8965 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8989 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9022 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9038 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9013 |
-0.43% |
| 2026-07-01 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9095 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9126 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9094 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9078 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9161 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9121 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9073 |
-0.52% |
| 2026-06-22 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9173 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9117 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9105 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9056 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9016 |
0.44% |
| 2026-06-12 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8933 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8920 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8923 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8964 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8896 |
-0.36% |
| 2026-06-05 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8964 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9036 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9026 |
0.25% |
| 2026-06-02 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8979 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8906 |
-0.29% |
| 2026-05-29 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8961 |
-0.23% |
| 2026-05-28 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9004 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8953 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8968 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8969 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8890 |
0.50% |
| 2026-05-21 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8796 |
-0.55% |
| 2026-05-20 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8899 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8890 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8850 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8840 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8870 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8930 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8870 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8860 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8790 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8680 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8660 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8580 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8600 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8600 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8590 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8600 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8570 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8510 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8480 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8470 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8420 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8410 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8380 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8380 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8340 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8350 |
0.60% |
| 2026-04-07 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8240 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8240 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8260 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8280 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8230 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8270 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8250 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8230 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8260 |
0.22% |
| 2026-03-24 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8220 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8160 |
-0.60% |
| 2026-03-20 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8270 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8280 |
-0.22% |
| 2026-03-18 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8320 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8300 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8320 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8340 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8370 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8390 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8380 |
0.27% |
| 2026-03-09 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8330 |
-0.33% |
| 2026-03-06 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8390 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8390 |
0.27% |
| 2026-03-04 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8340 |
-0.11% |
| 2026-03-03 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8360 |
-0.54% |
| 2026-03-02 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8460 |
0.44% |
| 2026-02-27 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8380 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8380 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8370 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8340 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8310 |
-0.38% |
| 2026-02-12 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8380 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8360 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8350 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8300 |
0.33% |
| 2026-02-06 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8240 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8240 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8290 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8260 |
0.33% |
| 2026-02-02 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8200 |
-0.71% |
| 2026-01-30 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8330 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8410 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8420 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8350 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8340 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8320 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8280 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8290 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8260 |
-0.16% |
| 2026-01-19 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8290 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8260 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8260 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8240 |
-0.16% |
| 2026-01-13 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8270 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8280 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8260 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8230 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8250 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8230 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8190 |
0.39% |
| 2025-12-31 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8120 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8130 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8100 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8130 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8120 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8110 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8090 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8060 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8040 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8010 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8010 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7890 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7930 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7970 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7960 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7960 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7940 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7950 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7930 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7870 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7870 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7880 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7890 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7860 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7860 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7850 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7850 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7830 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7830 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7890 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7900 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7900 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7920 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7930 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7970 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7940 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7950 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7960 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7970 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8000 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7980 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7970 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8000 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7990 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8000 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8010 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7970 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7930 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7890 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7860 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7860 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7860 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7830 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7810 |
-0.22% |
| 2025-10-16 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7850 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7820 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7770 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7820 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7830 |
-0.22% |
| 2025-10-09 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7870 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7860 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7850 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7820 |
-0.28% |
| 2025-09-25 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7870 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7870 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7870 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7860 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7840 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7860 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.7870 |
0.17% |
