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广发聚鑫债券C(广发聚鑫C)基金净值查询(000119)

近一季广发聚鑫债券C|广发聚鑫C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发聚鑫债券C000119净值及计算阶段收益
近一季000119基金累计收益率-1.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发聚鑫债券C 1.5551 0.11%
2026-09-15 广发聚鑫债券C 1.5534 -0.17%
2026-09-14 广发聚鑫债券C 1.5560 -0.08%
2026-09-11 广发聚鑫债券C 1.5572 -0.35%
2026-09-10 广发聚鑫债券C 1.5626 -0.27%
2026-09-09 广发聚鑫债券C 1.5668 -0.17%
2026-09-08 广发聚鑫债券C 1.5695 -0.18%
2026-09-07 广发聚鑫债券C 1.5723 0.02%
2026-09-04 广发聚鑫债券C 1.5720 -0.05%
2026-09-03 广发聚鑫债券C 1.5728 0.06%
2026-09-02 广发聚鑫债券C 1.5718 -0.34%
2026-09-01 广发聚鑫债券C 1.5771 -0.30%
2026-08-31 广发聚鑫债券C 1.5818 -0.16%
2026-08-28 广发聚鑫债券C 1.5843 -0.09%
2026-08-27 广发聚鑫债券C 1.5857 0.19%
2026-08-26 广发聚鑫债券C 1.5827 0.11%
2026-08-25 广发聚鑫债券C 1.5810 0.33%
2026-08-24 广发聚鑫债券C 1.5758 -0.39%
2026-08-21 广发聚鑫债券C 1.5819 -0.11%
2026-08-20 广发聚鑫债券C 1.5837 0.22%
2026-08-19 广发聚鑫债券C 1.5802 -0.75%
2026-08-18 广发聚鑫债券C 1.5921 -0.16%
2026-08-17 广发聚鑫债券C 1.5947 0.54%
2026-08-14 广发聚鑫债券C 1.5861 -0.09%
2026-08-13 广发聚鑫债券C 1.5875 -0.53%
2026-08-12 广发聚鑫债券C 1.5960 0.00%
2026-08-11 广发聚鑫债券C 1.5960 -0.24%
2026-08-10 广发聚鑫债券C 1.5998 0.29%
2026-08-07 广发聚鑫债券C 1.5951 0.30%
2026-08-06 广发聚鑫债券C 1.5904 -0.19%
2026-08-05 广发聚鑫债券C 1.5935 0.51%
2026-08-04 广发聚鑫债券C 1.5854 0.28%
2026-08-03 广发聚鑫债券C 1.5809 -0.11%
2026-07-31 广发聚鑫债券C 1.5827 0.44%
2026-07-30 广发聚鑫债券C 1.5757 -0.24%
2026-07-29 广发聚鑫债券C 1.5795 0.30%
2026-07-28 广发聚鑫债券C 1.5747 -0.40%
2026-07-27 广发聚鑫债券C 1.5811 0.14%
2026-07-24 广发聚鑫债券C 1.5789 -0.29%
2026-07-23 广发聚鑫债券C 1.5835 -0.03%
2026-07-22 广发聚鑫债券C 1.5840 -0.07%
2026-07-21 广发聚鑫债券C 1.5851 0.74%
2026-07-20 广发聚鑫债券C 1.5734 0.31%
2026-07-17 广发聚鑫债券C 1.5686 -0.79%
2026-07-16 广发聚鑫债券C 1.5811 -0.25%
2026-07-15 广发聚鑫债券C 1.5850 0.08%
2026-07-14 广发聚鑫债券C 1.5837 0.04%
2026-07-13 广发聚鑫债券C 1.5831 -0.55%
2026-07-10 广发聚鑫债券C 1.5919 -0.44%
2026-07-09 广发聚鑫债券C 1.5990 0.48%
2026-07-08 广发聚鑫债券C 1.5914 -0.17%
2026-07-07 广发聚鑫债券C 1.5941 -0.45%
2026-07-06 广发聚鑫债券C 1.6013 0.04%
2026-07-03 广发聚鑫债券C 1.6007 0.43%
2026-07-02 广发聚鑫债券C 1.5939 -0.37%
2026-07-01 广发聚鑫债券C 1.5998 0.49%
2026-06-30 广发聚鑫债券C 1.5920 0.16%
2026-06-29 广发聚鑫债券C 1.5895 0.95%
2026-06-26 广发聚鑫债券C 1.5745 -0.35%
2026-06-25 广发聚鑫债券C 1.5800 -0.07%
2026-06-24 广发聚鑫债券C 1.5811 0.15%
2026-06-23 广发聚鑫债券C 1.5788 -0.31%
2026-06-22 广发聚鑫债券C 1.5837 0.06%
2026-06-18 广发聚鑫债券C 1.5827 0.02%
2026-06-17 广发聚鑫债券C 1.5824 0.23%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 4.78%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.35%
广发鑫源混合C 1.1618 4.35%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.35%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.35%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.31%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.31%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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