近一季华安保本混合基金净值查询
查询指定日期范围华安保本000072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华安保本 |
1.2905 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
华安保本 |
1.2897 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
华安保本 |
1.2897 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
华安保本 |
1.2860 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
华安保本 |
1.2860 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
华安保本 |
1.2837 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
华安保本 |
1.2846 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
华安保本 |
1.2869 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
华安保本 |
1.2875 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
华安保本 |
1.2875 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
华安保本 |
1.2822 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
华安保本 |
1.2858 |
0.39% |
| 2024-04-12 |
华安保本 |
1.2808 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
华安保本 |
1.2804 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
华安保本 |
1.2788 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
华安保本 |
1.2802 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
华安保本 |
1.2798 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
华安保本 |
1.2797 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
华安保本 |
1.2800 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
华安保本 |
1.2804 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
华安保本 |
1.2773 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
华安保本 |
1.2742 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
华安保本 |
1.2721 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
华安保本 |
1.2749 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
华安保本 |
1.2758 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
华安保本 |
1.2776 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
华安保本 |
1.2797 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
华安保本 |
1.2808 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
华安保本 |
1.2794 |
-0.21% |
| 2024-03-18 |
华安保本 |
1.2821 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
华安保本 |
1.2786 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
华安保本 |
1.2778 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
华安保本 |
1.2785 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
华安保本 |
1.2797 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
华安保本 |
1.2841 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
华安保本 |
1.2840 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
华安保本 |
1.2814 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
华安保本 |
1.2828 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
华安保本 |
1.2838 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
华安保本 |
1.2824 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
华安保本 |
1.2790 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
华安保本 |
1.2792 |
0.44% |
| 2024-02-28 |
华安保本 |
1.2736 |
-0.35% |
| 2024-02-27 |
华安保本 |
1.2781 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
华安保本 |
1.2737 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
华安保本 |
1.2765 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
华安保本 |
1.2760 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
华安保本 |
1.2723 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
华安保本 |
1.2716 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
华安保本 |
1.2690 |
0.51% |
| 2024-02-08 |
华安保本 |
1.2626 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
华安保本 |
1.2614 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
华安保本 |
1.2576 |
0.58% |
| 2024-02-05 |
华安保本 |
1.2504 |
0.10% |
