近半年工银产业债债券B|工银产业债B基金净值查询
查询指定日期范围工银产业债债券B000046净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银产业债债券B |
1.5050 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
工银产业债债券B |
1.4990 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
工银产业债债券B |
1.5020 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
工银产业债债券B |
1.5040 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
工银产业债债券B |
1.5020 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
工银产业债债券B |
1.5030 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
工银产业债债券B |
1.5020 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
工银产业债债券B |
1.5040 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
工银产业债债券B |
1.5040 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
工银产业债债券B |
1.5000 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
工银产业债债券B |
1.5010 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
工银产业债债券B |
1.5010 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
工银产业债债券B |
1.5030 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
工银产业债债券B |
1.5000 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
工银产业债债券B |
1.4990 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
工银产业债债券B |
1.4990 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
工银产业债债券B |
1.5010 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
工银产业债债券B |
1.4980 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
工银产业债债券B |
1.4980 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
工银产业债债券B |
1.5050 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
工银产业债债券B |
1.5060 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
工银产业债债券B |
1.5050 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
工银产业债债券B |
1.5090 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
工银产业债债券B |
1.5120 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
工银产业债债券B |
1.5160 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
工银产业债债券B |
1.5110 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
工银产业债债券B |
1.5110 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
工银产业债债券B |
1.5120 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
工银产业债债券B |
1.5100 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
工银产业债债券B |
1.5120 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
工银产业债债券B |
1.5080 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
工银产业债债券B |
1.5060 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
工银产业债债券B |
1.5090 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
工银产业债债券B |
1.5090 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
工银产业债债券B |
1.5110 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
工银产业债债券B |
1.5130 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
工银产业债债券B |
1.5060 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
工银产业债债券B |
1.5070 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
工银产业债债券B |
1.5020 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
工银产业债债券B |
1.5000 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
工银产业债债券B |
1.4980 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
工银产业债债券B |
1.4990 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
工银产业债债券B |
1.4940 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
工银产业债债券B |
1.4930 |
-0.47% |
| 2025-10-16 |
工银产业债债券B |
1.5000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
工银产业债债券B |
1.5000 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
工银产业债债券B |
1.4940 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
工银产业债债券B |
1.4980 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
工银产业债债券B |
1.5000 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
工银产业债债券B |
1.5030 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
工银产业债债券B |
1.4980 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
工银产业债债券B |
1.4950 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
工银产业债债券B |
1.4890 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
工银产业债债券B |
1.4920 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
工银产业债债券B |
1.4910 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
工银产业债债券B |
1.4890 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
工银产业债债券B |
1.4900 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
工银产业债债券B |
1.4900 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
工银产业债债券B |
1.4890 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
工银产业债债券B |
1.4930 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
工银产业债债券B |
1.4900 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
工银产业债债券B |
1.4890 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
工银产业债债券B |
1.4890 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
工银产业债债券B |
1.4900 |
0.40% |
| 2025-09-10 |
工银产业债债券B |
1.4840 |
-0.13% |
| 2025-09-09 |
工银产业债债券B |
1.4860 |
-0.20% |
| 2025-09-08 |
工银产业债债券B |
1.4890 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
工银产业债债券B |
1.4870 |
0.54% |
| 2025-09-04 |
工银产业债债券B |
1.4790 |
-0.34% |
| 2025-09-03 |
工银产业债债券B |
1.4840 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
工银产业债债券B |
1.4840 |
-0.27% |
| 2025-09-01 |
工银产业债债券B |
1.4880 |
0.13% |
| 2025-08-29 |
工银产业债债券B |
1.4860 |
0.27% |
| 2025-08-28 |
工银产业债债券B |
1.4820 |
0.14% |
| 2025-08-27 |
工银产业债债券B |
1.4800 |
-0.40% |
| 2025-08-26 |
工银产业债债券B |
1.4860 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
工银产业债债券B |
1.4860 |
0.41% |
| 2025-08-22 |
工银产业债债券B |
1.4800 |
0.34% |
| 2025-08-21 |
工银产业债债券B |
1.4750 |
0.14% |
| 2025-08-20 |
工银产业债债券B |
1.4730 |
0.20% |
| 2025-08-19 |
工银产业债债券B |
1.4700 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
工银产业债债券B |
1.4710 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
工银产业债债券B |
1.4710 |
0.20% |
| 2025-08-14 |
工银产业债债券B |
1.4680 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
工银产业债债券B |
1.4700 |
0.27% |
| 2025-08-12 |
工银产业债债券B |
1.4660 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
工银产业债债券B |
1.4660 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
工银产业债债券B |
1.4660 |
0.07% |
| 2025-08-07 |
工银产业债债券B |
1.4650 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
工银产业债债券B |
1.4660 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
工银产业债债券B |
1.4640 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
工银产业债债券B |
1.4610 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
工银产业债债券B |
1.4580 |
-0.07% |
| 2025-07-31 |
工银产业债债券B |
1.4590 |
-0.34% |
| 2025-07-30 |
工银产业债债券B |
1.4640 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
工银产业债债券B |
1.4630 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
工银产业债债券B |
1.4630 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
工银产业债债券B |
1.4620 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
工银产业债债券B |
1.4630 |
0.07% |
| 2025-07-23 |
工银产业债债券B |
1.4620 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
工银产业债债券B |
1.4640 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
工银产业债债券B |
1.4610 |
0.14% |
| 2025-07-18 |
工银产业债债券B |
1.4590 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
工银产业债债券B |
1.4580 |
0.28% |
| 2025-07-16 |
工银产业债债券B |
1.4540 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
工银产业债债券B |
1.4540 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
工银产业债债券B |
1.4530 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
工银产业债债券B |
1.4530 |
-0.07% |
| 2025-07-10 |
工银产业债债券B |
1.4540 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
工银产业债债券B |
1.4520 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
工银产业债债券B |
1.4530 |
0.14% |
| 2025-07-07 |
工银产业债债券B |
1.4510 |
-0.14% |
| 2025-07-04 |
工银产业债债券B |
1.4530 |
0.14% |
| 2025-07-03 |
工银产业债债券B |
1.4510 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
工银产业债债券B |
1.4480 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
工银产业债债券B |
1.4480 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
工银产业债债券B |
1.4460 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
工银产业债债券B |
1.4450 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
工银产业债债券B |
1.4450 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
工银产业债债券B |
1.4460 |
0.21% |
| 2025-06-24 |
工银产业债债券B |
1.4430 |
0.28% |
| 2025-06-23 |
工银产业债债券B |
1.4390 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
工银产业债债券B |
1.4390 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
工银产业债债券B |
1.4380 |
-0.21% |
| 2025-06-18 |
工银产业债债券B |
1.4410 |
0.07% |
